| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 577.00 | 944 575.00 | 23 002.00 | 967 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
AN Terrains | 45 929.00 | 7 790.00 | 38 139.00 | 45 929.00 |
AP Constructions | 1 528 900.00 | 777 393.00 | 751 506.00 | 1 528 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 615.00 | 310 020.00 | 29 595.00 | 339 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 837 776.00 | 31 439.00 | 5 806 337.00 | 5 837 776.00 |
BF Prêts | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 048 391.00 | 19 787 135.00 | 10 261 255.00 | 30 048 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 815.00 | 10 774.00 | 6 041.00 | 16 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 385.00 | 28 958.00 | 2 352 426.00 | 2 381 385.00 |
BZ Autres créances | 2 312 666.00 | 497 477.00 | 1 815 188.00 | 2 312 666.00 |
CF Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 327.00 | 537 209.00 | 4 269 118.00 | 4 806 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 854 718.00 | 20 324 345.00 | 14 530 373.00 | 34 854 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740 834.00 | | | 740 834.00 |
CU Autres participations | 21 216 422.00 | 17 679 173.00 | 3 537 249.00 | 21 216 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 619.00 | 344 619.00 | | 344 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 595.00 | -42 730.00 | | -1 343 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 398.00 | -1 300 864.00 | | -2 386 398.00 |
DL TOTAL (I) | -3 141 666.00 | -755 268.00 | | -3 141 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 263 096.00 | 1 449 976.00 | | 2 263 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 119.00 | 78 257.00 | | 32 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 215.00 | 1 528 233.00 | | 2 295 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 698.00 | 1 666 798.00 | | 988 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317 646.00 | 11 674 152.00 | | 11 317 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 454.00 | 875 532.00 | | 926 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 134.00 | 1 000 394.00 | | 1 048 134.00 |
EA Autres dettes | 1 093 707.00 | 635 462.00 | | 1 093 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182.00 | 2 183.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 376 825.00 | 15 854 523.00 | | 15 376 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 373.00 | 16 627 488.00 | | 14 530 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 937 007.00 | 9 683 148.00 | | 8 937 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 977.00 | 969 655.00 | | 298 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 3 429 527.00 | | 3 429 527.00 | 3 429 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 886.00 | | 3 431 886.00 | 3 431 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 436 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 409 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 439.00 | 1 014.00 | | 76 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 453.00 | 211 193.00 | | 1 804 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 463.00 | 9 285.00 | | 78 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959 355.00 | 221 493.00 | | 1 959 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 149.00 | 416 177.00 | | 101 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 171.00 | 206 922.00 | | 950 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 479.00 | 79 931.00 | | 884 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 800.00 | 703 030.00 | | 1 935 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 555.00 | -481 537.00 | | 23 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 524.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386 398.00 | -1 300 864.00 | | -2 386 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 587.00 | 10 190.00 | | 13 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 061 009.00 | | 943 042.00 | 30 061 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 074 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 660.00 | 30 048 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 660.00 | 1 914 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 282.00 | | 83 430.00 | 939 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 493.00 | | 859 612.00 | 2 010 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 074 489.00 | | | 27 074 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 559.00 | 132 452.00 | 5 489.00 | 1 949 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 226.00 | 53 348.00 | | 891 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 589.00 | 79 104.00 | 5 489.00 | 1 021 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 454.00 | 527 246.00 | 130 353.00 | 926 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 479.00 | 198 790.00 | 1 857.00 | 204 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 773.00 | 144 744.00 | 46 703.00 | 287 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 695.00 | 591 251.00 | 140 226.00 | 1 020 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 837 776.00 | | | 5 837 776.00 |
UP Prêts | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 633.00 | | | 2 346 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VB T. V. A. | 281 076.00 | | | 281 076.00 |
VC Groupe et associés | 776 808.00 | | | 776 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 062.00 | 194 462.00 | 104 600.00 | 299 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 635.00 | 9 490.00 | 222 088.00 | 689 635.00 |
VI Groupe et associés | 11 390 659.00 | 7 027 111.00 | 1 424 831.00 | 11 390 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 224.00 | | | 688 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 353.00 | 55 753.00 | 14 236.00 | 99 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 499.00 | | | 547 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 510.00 | 4 011 609.00 | 6 598 901.00 | 10 610 510.00 |
VW T.V.A. | 456 527.00 | 185 973.00 | 88 344.00 | 456 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 376 825.00 | 8 937 007.00 | 2 173 242.00 | 15 376 825.00 |