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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AP Constructions | 559 290.00 | 433 298.00 | 125 993.00 | 559 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 929.00 | 122 033.00 | 2 896.00 | 124 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 821.00 | 607 790.00 | 123 031.00 | 730 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 599.00 | 1 171 318.00 | 444 281.00 | 1 615 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
CF Disponibilités | 594 833.00 | | 594 833.00 | 594 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 780.00 | | 793 780.00 | 793 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 379.00 | 1 171 318.00 | 1 238 061.00 | 2 409 379.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 715 176.00 | 757 942.00 | | 715 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 729.00 | 60 584.00 | | 269 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 213.00 | 868 834.00 | | 1 035 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 51 574.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 33 053.00 | | 89 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 718.00 | 73 714.00 | | 81 718.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 9 487.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 849.00 | 217 828.00 | | 202 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 061.00 | 1 086 662.00 | | 1 238 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 849.00 | 217 828.00 | | 202 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 209.00 | | | 1 617 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 190 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 615 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 040.00 | | | 1 415 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 814.00 | 54 504.00 | | 1 116 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 617.00 | 54 504.00 | | 1 108 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 192 418.00 | 192 418.00 | | 192 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 068.00 | 196 993.00 | 75.00 | 197 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |