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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 281.00 | 48 107.00 | 35 173.00 | 83 281.00 |
AP Constructions | 13 739.00 | 5 541.00 | 8 197.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 020.00 | 53 648.00 | 43 371.00 | 97 020.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 514.00 | | 520 514.00 | 520 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 535.00 | 53 648.00 | 563 886.00 | 617 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 471 270.00 | | | 471 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 528 725.00 | | | 528 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 886.00 | | | 563 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GE Autres charges | | | 41 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 14 505.00 | | 39 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 662.00 | 12 444.00 | | 35 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 060.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 786.00 | 1.00 | | 34 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |