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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 616 344.00 | 86 381.00 | 529 963.00 | 616 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 344.00 | 86 381.00 | 669 963.00 | 756 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | 19 592.00 | 934.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 302.00 | 19 592.00 | 43 710.00 | 63 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 647.00 | 105 973.00 | 713 673.00 | 819 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 680.00 | 52 800.00 | | 27 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 694 610.00 | 694 610.00 | | 694 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 5 280.00 | | 2 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 115 978.00 | | |
DG Autres réserves | | 214 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -223 680.00 | | | -223 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 585.00 | -51 634.00 | | -82 585.00 |
DL TOTAL (I) | 418 793.00 | 1 031 787.00 | | 418 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 620.00 | 107 485.00 | | 286 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 7 524.00 | | 8 260.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 880.00 | 115 430.00 | | 294 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 673.00 | 1 147 218.00 | | 713 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 608.00 | 74 902.00 | | 67 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 193.00 | 126 536.00 | | 150 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 585.00 | -51 634.00 | | -82 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 345.00 | 30 036.00 | | 56 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 30 036.00 | | 56 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |