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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 712.00 | 217.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 449.00 | 110 527.00 | 1 922.00 | 112 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 022.00 | 111 239.00 | 11 783.00 | 123 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CF Disponibilités | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 544.00 | 111 239.00 | 248 305.00 | 359 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
CU Autres participations | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 579.00 | 210 368.00 | | 206 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 579.00 | -3 789.00 | | -63 579.00 |
DL TOTAL (I) | 151 384.00 | 214 964.00 | | 151 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 232.00 | 47 876.00 | | 47 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 4 656.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 794.00 | 30 970.00 | | 42 794.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 134.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 920.00 | 83 722.00 | | 96 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 305.00 | 298 686.00 | | 248 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 920.00 | 83 722.00 | | 96 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 492.00 | | 1 530.00 | 121 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 941.00 | | 1 508.00 | 110 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 22.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 946.00 | 1 294.00 | | 109 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 234.00 | 1 294.00 | | 109 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |