| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 560.00 | 64 164.00 | 186 396.00 | 250 560.00 |
BT Marchandises | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 013.00 | 309 379.00 | 328 634.00 | 638 013.00 |
BZ Autres créances | 6 610 989.00 | | 6 610 989.00 | 6 610 989.00 |
CF Disponibilités | 576 906.00 | | 576 906.00 | 576 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 299.00 | 309 379.00 | 7 571 919.00 | 7 881 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 858.00 | 373 543.00 | 7 758 315.00 | 8 131 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 285.00 | 1 515 285.00 | | 1 515 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 535.00 | 112 980.00 | | 125 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
DG Autres réserves | 3 336 507.00 | 3 336 507.00 | | 3 336 507.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 547.00 | 2 277 000.00 | | 2 515 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 731.00 | 251 102.00 | | -175 731.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 096.00 | 7 520 827.00 | | 7 345 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 533.00 | 84 612.00 | | 66 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 533.00 | 84 612.00 | | 66 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 242 457.00 | | 172 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 410.00 | 77 884.00 | | 157 410.00 |
EA Autres dettes | 17 168.00 | 15 600.00 | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 686.00 | 335 940.00 | | 346 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 315.00 | 7 941 379.00 | | 7 758 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 367 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 447 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 120.00 | 534.00 | | 34 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 323.00 | 534.00 | | 36 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 323.00 | -534.00 | | -36 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 998.00 | 100 217.00 | | 58 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 918.00 | 2 616 426.00 | | 2 816 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 649.00 | 2 365 324.00 | | 2 992 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 731.00 | 251 102.00 | | -175 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | 87.00 | 12 507.00 | 12 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 309.00 | 2 340.00 | 26 485.00 | 88 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 2 340.00 | 26 485.00 | 24 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 612.00 | 11 713.00 | 29 792.00 | 84 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 612.00 | 11 713.00 | 29 792.00 | 84 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 713.00 | 29 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 638 013.00 | 638 013.00 | | 638 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610 989.00 | 6 610 989.00 | | 6 610 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 018.00 | 7 249 512.00 | 12 507.00 | 7 262 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 686.00 | 346 686.00 | | 346 686.00 |