| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 12 821.00 | 2 564.00 | 10 257.00 | 12 821.00 |
AP Constructions | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 953.00 | 264 622.00 | 13 330.00 | 277 953.00 |
BT Marchandises | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 458.00 | 30 878.00 | 51 580.00 | 82 458.00 |
BZ Autres créances | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CF Disponibilités | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 937.00 | 30 878.00 | 252 058.00 | 282 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 889.00 | 295 501.00 | 265 388.00 | 560 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
DH Report à nouveau | -33 421.00 | -32 233.00 | | -33 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | -1 188.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 26 706.00 | 19 332.00 | | 26 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 062.00 | 169 738.00 | | 173 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 29 020.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 651.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 682.00 | 199 409.00 | | 238 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 388.00 | 218 740.00 | | 265 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 016.00 | | 220 016.00 | 220 016.00 |
FG Production vendue services | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 228.00 | | 371 228.00 | 371 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 35 128.00 | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | 45 961.00 | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 4 942.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 41 019.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 778.00 | 415 425.00 | | 378 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 403.00 | 416 614.00 | | 371 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 375.00 | -1 188.00 | | 7 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 340.00 | 1 283.00 | | 263 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 283.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | 10 025.00 | 911.00 | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | 10 025.00 | 911.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | 10 025.00 | 911.00 | 21 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 025.00 | 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VP Divers | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 665.00 | 168 756.00 | 2 909.00 | 171 665.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |