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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
AP Constructions | 34 257.00 | 22 732.00 | 11 526.00 | 34 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 641.00 | 33 384.00 | 258.00 | 33 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 263.00 | 318 809.00 | 25 455.00 | 344 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 751.00 | 374 924.00 | 95 827.00 | 470 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 106.00 | 33 444.00 | 4 067 662.00 | 4 101 106.00 |
BZ Autres créances | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 338.00 | 33 444.00 | 4 490 894.00 | 4 524 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 088.00 | 408 368.00 | 4 586 721.00 | 4 995 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
DG Autres réserves | 677 585.00 | | | 677 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 096.00 | | | 1 148 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 589.00 | | | 1 539 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 243.00 | | | 1 692 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
EA Autres dettes | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 624.00 | | | 3 438 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 721.00 | | | 4 586 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 556.00 | | | 3 438 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538 588.00 | | | 1 538 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 616 751.00 | | 23 616 751.00 | 23 616 751.00 |
FD Production vendue biens | 10 182 390.00 | | 10 182 390.00 | 10 182 390.00 |
FG Production vendue services | 358 527.00 | | 358 527.00 | 358 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 157 668.00 | | 34 157 668.00 | 34 157 668.00 |
FM Production stockée | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 162 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 522 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 245 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 066 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 198 256.00 | | | 34 198 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 136 908.00 | | | 34 136 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 189.00 | | 14 613.00 | 569 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 051.00 | 470 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 051.00 | 412 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 601.00 | | 14 613.00 | 510 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 850.00 | 35 022.00 | 111 949.00 | 451 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 850.00 | 35 022.00 | 111 949.00 | 451 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 273.00 | 15 171.00 | | 18 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 273.00 | 15 171.00 | | 18 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 273.00 | 15 171.00 | | 18 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 243.00 | 1 692 243.00 | | 1 692 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 106.00 | | | 4 101 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 589.00 | 1 539 589.00 | | 1 539 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 742.00 | 4 308 497.00 | 12 245.00 | 4 320 742.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 556.00 | 3 438 556.00 | | 3 438 556.00 |