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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 4 750.00 | 33 250.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 848.00 | 95 895.00 | 52 953.00 | 148 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 488.00 | 129 908.00 | 138 580.00 | 268 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 929.00 | 235 999.00 | 276 930.00 | 512 929.00 |
BT Marchandises | 484 990.00 | | 484 990.00 | 484 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CF Disponibilités | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 925.00 | | 929 925.00 | 929 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 854.00 | 235 999.00 | 1 206 855.00 | 1 442 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 565 571.00 | 565 571.00 | | 565 571.00 |
DH Report à nouveau | -48 391.00 | | | -48 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 503.00 | -48 391.00 | | 134 503.00 |
DL TOTAL (I) | 660 236.00 | 525 733.00 | | 660 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 445.00 | 196 604.00 | | 174 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 614.00 | 99 982.00 | | 99 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 070.00 | 141 450.00 | | 173 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 251.00 | 96 933.00 | | 93 251.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 619.00 | 535 307.00 | | 546 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 855.00 | 1 061 040.00 | | 1 206 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 636.00 | 535 307.00 | | 400 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 115.00 | | 121 479.00 | 402 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 512 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 665.00 | 455 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 522.00 | | 121 479.00 | 344 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 244.00 | 41 931.00 | 10 176.00 | 204 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 798.00 | 41 931.00 | 10 176.00 | 198 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 070.00 | 173 070.00 | | 173 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 363.00 | 34 280.00 | 129 104.00 | 174 363.00 |
VI Groupe et associés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 719.00 | 400 636.00 | 129 104.00 | 540 719.00 |