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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 268.00 | 63 894.00 | 128 374.00 | 192 268.00 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 819.00 | 24 069.00 | 15 750.00 | 39 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 915.00 | 87 963.00 | 229 952.00 | 317 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 007.00 | 16 227.00 | 5 781 780.00 | 5 798 007.00 |
BZ Autres créances | 875 666.00 | | 875 666.00 | 875 666.00 |
CF Disponibilités | 1 720 393.00 | | 1 720 393.00 | 1 720 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 570.00 | 16 227.00 | 8 379 343.00 | 8 395 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 485.00 | 104 190.00 | 8 609 295.00 | 8 713 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 961 761.00 | 961 761.00 | | 961 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 370.00 | 548 801.00 | | 746 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 132.00 | 1 543 562.00 | | 1 741 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 116.00 | 141 586.00 | | 171 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 116.00 | 141 586.00 | | 171 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 178.00 | 5 429 417.00 | | 4 484 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 360.00 | 236 406.00 | | 237 360.00 |
EA Autres dettes | 1 975 509.00 | 1 423 999.00 | | 1 975 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 047.00 | 7 089 822.00 | | 6 697 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 295.00 | 8 774 970.00 | | 8 609 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 221.00 | | 2 232 221.00 | 2 232 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 221.00 | | 2 232 221.00 | 2 232 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 367.00 | 192 335.00 | | 269 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 177.00 | 2 126 370.00 | | 2 305 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 806.00 | 1 577 569.00 | | 1 558 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 370.00 | 548 801.00 | | 746 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 795.00 | | 33 468.00 | 374 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 349.00 | 317 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 349.00 | 278 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 028.00 | | 29 417.00 | 339 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 767.00 | | 4 051.00 | 35 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 115.00 | 40 196.00 | 90 349.00 | 138 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 534.00 | 31 709.00 | 90 349.00 | 122 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 8 487.00 | | 15 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 178.00 | 4 484 178.00 | | 4 484 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 380.00 | 1 883 380.00 | | 1 883 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 798 007.00 | 5 798 007.00 | | 5 798 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 697 752.00 | 697 752.00 | | 697 752.00 |
VI Groupe et associés | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 769.00 | 171 769.00 | | 171 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675 177.00 | 6 675 177.00 | | 6 675 177.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 048.00 | 6 697 048.00 | | 6 697 048.00 |