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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 13 720.00 | 54 882.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098 666.00 | 7 068 455.00 | 30 211.00 | 7 098 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 199.00 | 303 486.00 | 52 713.00 | 356 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 189.00 | 7 474 289.00 | 369 899.00 | 7 844 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 935.00 | 5 000.00 | 116 935.00 | 121 935.00 |
BN En cours de production de biens | 311 401.00 | | 311 401.00 | 311 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 862.00 | 1 570.00 | 47 292.00 | 48 862.00 |
BT Marchandises | 11 866.00 | 2 249.00 | 9 617.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 996.00 | 76 681.00 | 1 084 315.00 | 1 160 996.00 |
BZ Autres créances | 190 434.00 | | 190 434.00 | 190 434.00 |
CF Disponibilités | 1 012 563.00 | | 1 012 563.00 | 1 012 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 172.00 | 85 500.00 | 2 784 672.00 | 2 870 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 361.00 | 7 559 789.00 | 3 154 572.00 | 10 714 361.00 |
CU Autres participations | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 710.00 | -286 039.00 | | -258 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 183.00 | 27 330.00 | | 58 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 615.00 | 2 165 432.00 | | 2 223 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 169.00 | 6 235.00 | | 24 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 398.00 | 478 583.00 | | 535 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 364.00 | 378 684.00 | | 371 364.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 7 192.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 956.00 | 870 694.00 | | 930 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 572.00 | 3 036 126.00 | | 3 154 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 399 751.00 | | 5 399 751.00 | 5 399 751.00 |
FG Production vendue services | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 102.00 | | 5 414 102.00 | 5 414 102.00 |
FM Production stockée | | | 195 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 390.00 | 8 991.00 | | 21 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 390.00 | 86 073.00 | | 21 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 490.00 | -86 072.00 | | -19 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 412.00 | 5 980 436.00 | | 5 764 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 229.00 | 5 953 106.00 | | 5 706 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 183.00 | 27 330.00 | | 58 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 726.00 | | 36 867.00 | 7 828 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 232 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 7 844 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 375.00 | 7 454 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439 373.00 | | 36 867.00 | 7 439 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 340.00 | 51 324.00 | 21 375.00 | 7 444 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 488.00 | 6 860.00 | | 95 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348 852.00 | 44 464.00 | 21 375.00 | 7 348 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
6T Sur comptes clients | 81 970.00 | 12 189.00 | 17 479.00 | 81 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 789.00 | 12 189.00 | 17 479.00 | 90 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 789.00 | 12 189.00 | 17 479.00 | 90 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | 17 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 398.00 | 535 398.00 | | 535 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 080.00 | 1 087 080.00 | | 1 087 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
VB T. V. A. | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 642.00 | 1 289 630.00 | 78 012.00 | 1 367 642.00 |
VW T.V.A. | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 788.00 | 906 788.00 | | 906 788.00 |