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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
AP Constructions | 333 596.00 | 333 596.00 | | 333 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 837.00 | 1 387 837.00 | | 1 387 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 350.00 | 116 770.00 | 579.00 | 117 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 510.00 | 1 881 642.00 | 62 868.00 | 1 944 510.00 |
BT Marchandises | 207 219.00 | 26 023.00 | 181 196.00 | 207 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
BZ Autres créances | 326 755.00 | | 326 755.00 | 326 755.00 |
CF Disponibilités | 146 462.00 | | 146 462.00 | 146 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 675.00 | 26 023.00 | 791 652.00 | 817 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 186.00 | 1 907 665.00 | 854 521.00 | 2 762 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
DH Report à nouveau | 97 643.00 | 232 855.00 | | 97 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 615.00 | -135 212.00 | | -98 615.00 |
DL TOTAL (I) | 734 372.00 | 832 988.00 | | 734 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 115.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 2 546.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 41 493.00 | | 35 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 612.00 | 89 142.00 | | 81 612.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 104.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 148.00 | 133 402.00 | | 120 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 521.00 | 966 391.00 | | 854 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 394.00 | 130 855.00 | | 118 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 015.00 | | 1 169 015.00 | 1 169 015.00 |
FD Production vendue biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 759.00 | | 1 172 759.00 | 1 172 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | 6 313.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 950.00 | 1 146 707.00 | | 1 173 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 565.00 | 1 281 920.00 | | 1 272 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 615.00 | -135 212.00 | | -98 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 510.00 | | | 1 944 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 994.00 | | | 1 858 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 645.00 | 996.00 | | 1 880 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 207.00 | 996.00 | | 1 837 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 809.00 | 214.00 | | 25 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 809.00 | 214.00 | | 25 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 809.00 | 214.00 | | 25 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |