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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 863.00 | 851 444.00 | 48 419.00 | 899 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 6 405 732.00 | 4 511 846.00 | 1 893 886.00 | 6 405 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 251.00 | 2 170 884.00 | 407 368.00 | 2 578 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193 993.00 | 6 178 376.00 | 2 015 618.00 | 8 193 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 514.00 | | 494 514.00 | 494 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 309 174.00 | 13 712 550.00 | 5 596 625.00 | 19 309 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 890.00 | | 774 890.00 | 774 890.00 |
BZ Autres créances | 941 156.00 | | 941 156.00 | 941 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 960.00 | | 1 500 960.00 | 1 500 960.00 |
CF Disponibilités | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 339.00 | | 3 435 339.00 | 3 435 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 744 513.00 | 13 712 550.00 | 9 031 964.00 | 22 744 513.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 4 684 106.00 | 4 089 685.00 | | 4 684 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 496.00 | 594 421.00 | | 530 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 657.00 | 34 633.00 | | 35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 183.00 | 4 869 664.00 | | 5 401 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 473.00 | 2 076 607.00 | | 1 852 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 202.00 | 13 962.00 | | 44 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 741.00 | 372 747.00 | | 341 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 290.00 | 1 301 978.00 | | 1 100 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 426.00 | 39 804.00 | | 8 426.00 |
EA Autres dettes | 283 572.00 | 1 697 212.00 | | 283 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 630 782.00 | 5 503 996.00 | | 3 630 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031 964.00 | 10 390 469.00 | | 9 031 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
FG Production vendue services | 11 155 464.00 | | 11 155 464.00 | 11 155 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 169 167.00 | | 11 169 167.00 | 11 169 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 266 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 034.00 | |
GE Autres charges | | | 16 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 458 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649.00 | 62 048.00 | | 21 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 695.00 | 53 214.00 | | 24 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 345.00 | 115 262.00 | | 46 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 712.00 | 8 214.00 | | 39 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 712.00 | 8 214.00 | | 42 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | 107 048.00 | | 3 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 555.00 | 95 453.00 | | 76 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 971.00 | 237 100.00 | | 197 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318 965.00 | 11 934 480.00 | | 12 318 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 469.00 | 11 340 059.00 | | 11 788 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 496.00 | 594 421.00 | | 530 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137 565.00 | | 422 230.00 | 19 137 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 325 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 836.00 | 225 785.00 | 19 309 174.00 | 24 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 222 785.00 | 17 672 491.00 | 24 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 164.00 | | 9 311.00 | 1 302 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588 704.00 | | 331 408.00 | 17 588 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 697.00 | | 81 511.00 | 246 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983 300.00 | 952 035.00 | 222 785.00 | 12 983 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 773.00 | 173 671.00 | | 677 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305 527.00 | 778 363.00 | 222 785.00 | 12 305 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 741.00 | 341 741.00 | | 341 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 001.00 | 444 001.00 | | 444 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 170.00 | 561 170.00 | | 561 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 572.00 | 283 572.00 | | 283 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
UX Autres créances clients | 774 890.00 | 774 890.00 | | 774 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 882.00 | 633 568.00 | 1 086 314.00 | 1 719 882.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 503.00 | | | 856 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 118.00 | 890 118.00 | | 890 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 454.00 | 1 762 247.00 | 124 208.00 | 1 886 454.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 580.00 | 2 500 266.00 | | 3 586 580.00 |