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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
AP Constructions | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 58 255.00 | 2 926.00 | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
BF Prêts | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 059.00 | 140 675.00 | 99 384.00 | 240 059.00 |
BT Marchandises | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 259.00 | 43 716.00 | 289 543.00 | 333 259.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 867.00 | 43 716.00 | 590 151.00 | 633 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 926.00 | 184 391.00 | 689 535.00 | 873 926.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 208 104.00 | | | 208 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 912.00 | | | 324 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 431.00 | | | 481 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 535.00 | | | 689 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 444.00 | | | 408 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 344.00 | 2 331.00 | | 138 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 309.00 | 2 331.00 | | 131 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 912.00 | 324 912.00 | | 324 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 426.00 | 26 439.00 | 72 987.00 | 99 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 860.00 | 347 860.00 | | 347 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 312.00 | 347 860.00 | 8 452.00 | 356 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 431.00 | 408 444.00 | 72 987.00 | 481 431.00 |