| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AN Terrains | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
AP Constructions | 483 405.00 | 455 485.00 | 27 920.00 | 483 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 648.00 | 209 436.00 | 141 212.00 | 350 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 4 028.00 | 10 780.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 985.00 | 669 125.00 | 213 860.00 | 882 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | 32 375.00 | 6 976.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 156.00 | | 211 156.00 | 211 156.00 |
CF Disponibilités | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 196.00 | 32 375.00 | 298 821.00 | 331 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 181.00 | 701 500.00 | 512 681.00 | 1 214 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 935.00 | 161 935.00 | | 161 935.00 |
DG Autres réserves | 210 689.00 | 143 021.00 | | 210 689.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 818.00 | 67 667.00 | | -5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 460 142.00 | 465 960.00 | | 460 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622.00 | 13 622.00 | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 896.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | 32 768.00 | | 41 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 539.00 | 47 286.00 | | 52 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 681.00 | 513 246.00 | | 512 681.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 161 935.00 | 161 935.00 | | 161 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 539.00 | 47 286.00 | | 52 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 450.00 | | 321 450.00 | 321 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 450.00 | | 321 450.00 | 321 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 202.00 | 1 000.00 | | -72 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 081.00 | 320 605.00 | | 323 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 899.00 | 252 938.00 | | 328 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 818.00 | 67 667.00 | | -5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 549.00 | | 115 088.00 | 885 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 652.00 | 882 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 652.00 | 882 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 373.00 | | 115 088.00 | 885 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 010.00 | 54 929.00 | 64 814.00 | 679 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 834.00 | 54 929.00 | 64 814.00 | 678 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 546.00 | 8 830.00 | | 23 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 546.00 | 8 830.00 | | 23 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 546.00 | 8 830.00 | | 23 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |