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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 966.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 324.00 | |
BT Marchandises | | | 101 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 132.00 | |
CU Autres participations | | | 15 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
DH Report à nouveau | 121 654.00 | 173 700.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 272.00 | 27 954.00 | | 42 272.00 |
DL TOTAL (I) | 266 768.00 | 304 496.00 | | 266 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 971.00 | 147 078.00 | | 99 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 154.00 | 37 174.00 | | 27 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 409.00 | 89 131.00 | | 89 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 57 334.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 5 808.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 364.00 | 336 525.00 | | 284 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 132.00 | 641 021.00 | | 551 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 532.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 357.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 29 094.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 15 243.00 | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 800.00 | 707 284.00 | | 898 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 529.00 | 679 330.00 | | 856 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 272.00 | 27 954.00 | | 42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 754.00 | | 1 814.00 | 476 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 477 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 172 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | | 1 814.00 | 171 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 811.00 | 31 434.00 | 1 187.00 | 234 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 482.00 | 22 714.00 | | 125 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 328.00 | 8 719.00 | 1 187.00 | 109 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 971.00 | 55 378.00 | 44 592.00 | 99 971.00 |
VI Groupe et associés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 443.00 | 92 216.00 | 50 227.00 | 142 443.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 364.00 | 239 771.00 | 44 592.00 | 284 364.00 |