| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 841.00 | 57 513.00 | 1 328.00 | 58 841.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 029.00 | 7 757.00 | 38 272.00 | 46 029.00 |
AP Constructions | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 560.00 | 161 147.00 | 413.00 | 161 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 285.00 | 214 097.00 | 42 188.00 | 256 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 700.00 | 746 503.00 | 146 197.00 | 892 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 672.00 | 88 556.00 | 175 117.00 | 263 672.00 |
BN En cours de production de biens | 494 439.00 | | 494 439.00 | 494 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 186.00 | 29 761.00 | 27 425.00 | 57 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 521.00 | 21 080.00 | 1 509 442.00 | 1 530 521.00 |
BZ Autres créances | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 508.00 | 139 396.00 | 2 627 111.00 | 2 766 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 273.00 | 885 899.00 | 2 773 373.00 | 3 659 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 900.00 | 245 892.00 | 54 008.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 591 577.00 | 583 765.00 | | 591 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 289.00 | 7 811.00 | | -360 289.00 |
DL TOTAL (I) | 396 533.00 | 756 822.00 | | 396 533.00 |
DP Provisions pour risques | 8 178.00 | 39 437.00 | | 8 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 178.00 | 39 437.00 | | 8 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 783.00 | 184 677.00 | | 1 041 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 337.00 | 382 839.00 | | 366 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 208.00 | 440 046.00 | | 657 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 939.00 | 203 105.00 | | 199 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 48 614.00 | 64 854.00 | | 48 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 850.00 | 52 450.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 472.00 | 1 332 695.00 | | 2 368 472.00 |
ED (V) | 191.00 | 276.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 373.00 | 2 129 230.00 | | 2 773 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 783.00 | | | 1 041 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 087.00 | 924 108.00 | 1 726 195.00 | 802 087.00 |
FG Production vendue services | 239 310.00 | 62 730.00 | 302 040.00 | 239 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 397.00 | 986 838.00 | 2 028 235.00 | 1 041 397.00 |
FM Production stockée | | | -182 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | 428 265.00 | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 4 133.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 4 133.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 424 133.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 953.00 | 1 874 881.00 | | 1 998 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 242.00 | 1 867 070.00 | | 2 359 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 289.00 | 7 811.00 | | -360 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 437.00 | 65.00 | 31 324.00 | 39 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 765.00 | 90 892.00 | 90 340.00 | 117 765.00 |
6T Sur comptes clients | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 844.00 | 90 892.00 | 90 340.00 | 138 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 282.00 | 90 957.00 | 121 664.00 | 178 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 892.00 | 121 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 208.00 | 657 208.00 | | 657 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 442.00 | 1 509 442.00 | | 1 509 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 783.00 | 1 041 783.00 | | 1 041 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 473.00 | 1 687 553.00 | 21 920.00 | 1 709 473.00 |
VW T.V.A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 134.00 | 2 002 134.00 | | 2 002 134.00 |