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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 6 755.00 | 1 095.00 | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 178 391.00 | 83 350.00 | 95 041.00 | 178 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 364.00 | 81 561.00 | 5 802.00 | 87 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 536.00 | 915 274.00 | 447 262.00 | 1 362 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 638.00 | 1 094 448.00 | 560 190.00 | 1 654 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BZ Autres créances | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CF Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 628.00 | 1 094 448.00 | 732 180.00 | 1 826 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -228 872.00 | -162 839.00 | | -228 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 396.00 | -66 032.00 | | -276 396.00 |
DL TOTAL (I) | -200 467.00 | 75 929.00 | | -200 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 698.00 | 198 122.00 | | 350 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 326.00 | 440 326.00 | | 440 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 46 832.00 | | 30 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 406.00 | 41 884.00 | | 23 406.00 |
EA Autres dettes | 87 898.00 | 3 833.00 | | 87 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 647.00 | 730 997.00 | | 932 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 180.00 | 806 926.00 | | 732 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 860.00 | | 15 778.00 | 1 638 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 512.00 | | 15 778.00 | 1 612 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 087.00 | 152 361.00 | | 942 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 1 497.00 | | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 321.00 | 150 863.00 | | 929 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 698.00 | 30 595.00 | 320 103.00 | 350 698.00 |
VI Groupe et associés | 440 326.00 | 440 326.00 | | 440 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VP Divers | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 136.00 | 98 756.00 | 10 380.00 | 109 136.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 647.00 | 612 544.00 | 320 103.00 | 932 647.00 |