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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AP Constructions | 466 767.00 | 418 258.00 | 48 508.00 | 466 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 254.00 | 299 128.00 | 40 126.00 | 339 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 301.00 | 826 503.00 | 387 799.00 | 1 214 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 879.00 | 1 549 257.00 | 2 716 623.00 | 4 265 879.00 |
BT Marchandises | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 492.00 | 23 551.00 | 373 941.00 | 397 492.00 |
BZ Autres créances | 3 569 821.00 | | 3 569 821.00 | 3 569 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
CF Disponibilités | 247 956.00 | | 247 956.00 | 247 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 061.00 | 23 551.00 | 4 784 510.00 | 4 808 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 940.00 | 1 572 807.00 | 7 501 133.00 | 9 073 940.00 |
CU Autres participations | 1 926 299.00 | | 1 926 299.00 | 1 926 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 113 160.00 | 6 673 674.00 | | 6 113 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 082.00 | -280 514.00 | | -209 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 079.00 | 6 833 160.00 | | 6 344 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 572.00 | 86 299.00 | | 171 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 25 193.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 119.00 | 23 433.00 | | 31 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 480.00 | 450 634.00 | | 662 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 665.00 | 154 574.00 | | 210 665.00 |
EA Autres dettes | 79 152.00 | 70 440.00 | | 79 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 054.00 | 810 573.00 | | 1 157 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 133.00 | 7 643 733.00 | | 7 501 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 363.00 | 700 841.00 | | 954 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 260 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 772.00 | |
GE Autres charges | | | 63 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 431.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | 431.00 | | 2 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 878.00 | 6 817.00 | | 16 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 180.00 | 2 498 649.00 | | 3 074 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 262.00 | 2 779 163.00 | | 3 283 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 082.00 | -280 514.00 | | -209 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 054.00 | | 208 198.00 | 4 110 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 373.00 | 4 265 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 373.00 | 2 020 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 580.00 | | | 267 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 496.00 | | 208 198.00 | 1 864 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 978.00 | | | 1 977 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 229.00 | 76 772.00 | 43 744.00 | 1 516 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 860.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 721.00 | 75 912.00 | 43 744.00 | 1 511 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 480.00 | 662 480.00 | | 662 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
UX Autres créances clients | 397 492.00 | 397 492.00 | | 397 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 273.00 | | | -85 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569 821.00 | 3 569 821.00 | | 3 569 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 621.00 | 3 980 942.00 | 51 679.00 | 4 032 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 935.00 | 954 363.00 | | 1 125 935.00 |