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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 539.00 | 726 381.00 | 89 157.00 | 815 539.00 |
AH Fonds commercial | 7 795 679.00 | 3 667 249.00 | 4 128 430.00 | 7 795 679.00 |
AP Constructions | 1 073 919.00 | 945 331.00 | 128 588.00 | 1 073 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 754 537.00 | 9 001 391.00 | 2 753 146.00 | 11 754 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 509.00 | 1 928 911.00 | 588 597.00 | 2 517 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 277.00 | | 1 138 277.00 | 1 138 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 076.00 | | 358 076.00 | 358 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 190 752.00 | 16 269 265.00 | 14 921 486.00 | 31 190 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 187.00 | | 1 140 187.00 | 1 140 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744 858.00 | | 5 744 858.00 | 5 744 858.00 |
BZ Autres créances | 1 442 815.00 | | 1 442 815.00 | 1 442 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 060.00 | | 2 004 060.00 | 2 004 060.00 |
CF Disponibilités | 1 875 562.00 | | 1 875 562.00 | 1 875 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 326 617.00 | | 12 326 617.00 | 12 326 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 517 369.00 | 16 269 265.00 | 27 248 104.00 | 43 517 369.00 |
CU Autres participations | 5 734 437.00 | | 5 734 437.00 | 5 734 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 5 515 979.00 | 6 114 490.00 | | 5 515 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 794.00 | 1 101 566.00 | | 1 475 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 173.00 | 259 402.00 | | 798 173.00 |
DL TOTAL (I) | 11 309 947.00 | 10 995 458.00 | | 11 309 947.00 |
DP Provisions pour risques | 910 371.00 | 766 854.00 | | 910 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 371.00 | 766 854.00 | | 910 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 261.00 | 2 098 980.00 | | 2 008 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 117.00 | 181 440.00 | | 686 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 471.00 | 4 185 874.00 | | 3 619 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030 208.00 | 5 181 713.00 | | 5 030 208.00 |
EA Autres dettes | 3 683 725.00 | 15 489 935.00 | | 3 683 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 027 784.00 | 27 160 027.00 | | 15 027 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 248 104.00 | 38 922 341.00 | | 27 248 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 891.00 | 25 543 077.00 | | 13 388 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 269 389.00 | | 49 269 389.00 | 49 269 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 269 389.00 | | 49 269 389.00 | 49 269 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 080 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 945 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 591 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 983 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 371 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 723.00 | 272 251.00 | | 117 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 346.00 | 3 797 305.00 | | 147 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 743.00 | 62 581.00 | | 187 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 813.00 | 4 132 138.00 | | 452 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 987.00 | 237 670.00 | | 32 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 169.00 | 68 644.00 | | 4 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 260.00 | 3 667 249.00 | | 331 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 416.00 | 3 973 563.00 | | 368 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 396.00 | 158 575.00 | | 84 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 548.00 | 353 932.00 | | 80 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 069.00 | 658 688.00 | | 308 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 660 820.00 | 53 727 262.00 | | 54 660 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 185 024.00 | 52 625 696.00 | | 53 185 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 796.00 | 1 101 566.00 | | 1 475 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044 228.00 | 1 162 021.00 | | 1 044 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 521 360.00 | | 1 986 220.00 | 29 521 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 220.00 | 7 233 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 828.00 | 31 190 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 611 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 15 345 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572 696.00 | | 38 523.00 | 8 572 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 064.00 | | 1 668 510.00 | 13 687 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261 600.00 | | 279 187.00 | 7 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793 536.00 | 813 919.00 | 5 439.00 | 11 793 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 022.00 | 47 359.00 | | 679 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114 514.00 | 766 559.00 | 5 439.00 | 11 114 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 667 249.00 | | | 3 667 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667 249.00 | | | 3 667 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667 249.00 | | | 3 667 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 471.00 | 3 619 471.00 | | 3 619 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396 323.00 | 2 396 323.00 | | 2 396 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 070.00 | 2 067 070.00 | | 2 067 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 105.00 | 2 418 105.00 | | 2 418 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 277.00 | | 1 138 277.00 | 1 138 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 077.00 | | 358 077.00 | 358 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 744 858.00 | 5 744 858.00 | | 5 744 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 338.00 | 361 444.00 | 1 395 260.00 | 2 000 338.00 |
VI Groupe et associés | 684 902.00 | 684 902.00 | | 684 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 826.00 | | | 491 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 841.00 | 372 841.00 | | 372 841.00 |
VP Divers | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716 299.00 | 1 716 299.00 | | 1 716 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 893.00 | 968 893.00 | | 968 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 160.00 | 7 306 806.00 | 1 496 354.00 | 8 803 160.00 |
VW T.V.A. | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 785.00 | 13 388 891.00 | 1 395 260.00 | 15 027 785.00 |