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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 338.00 | 11 197.00 | 141.00 | 11 338.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 745 482.00 | 700 708.00 | 44 774.00 | 745 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 029.00 | 22 097.00 | 22 933.00 | 45 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 577.00 | 468 133.00 | 89 443.00 | 557 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 245.00 | 1 202 135.00 | 326 110.00 | 1 528 245.00 |
BT Marchandises | 1 071 165.00 | 257 211.00 | 813 954.00 | 1 071 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
BZ Autres créances | 592 474.00 | | 592 474.00 | 592 474.00 |
CF Disponibilités | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 435.00 | 257 211.00 | 1 655 224.00 | 1 912 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 680.00 | 1 459 346.00 | 1 981 335.00 | 3 440 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
DG Autres réserves | 1 035 277.00 | 1 035 277.00 | | 1 035 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 239.00 | 180 172.00 | | 134 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 317.00 | 1 452 250.00 | | 1 406 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 275.00 | 136 410.00 | | 124 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 229.00 | 92 909.00 | | 125 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 267.00 | 193 880.00 | | 227 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 283.00 | 116 201.00 | | 96 283.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 8 548.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 017.00 | 547 947.00 | | 575 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 335.00 | 2 000 197.00 | | 1 981 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 017.00 | 535 771.00 | | 575 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 140.00 | | 2 430 140.00 | 2 430 140.00 |
FG Production vendue services | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 188.00 | | 2 449 188.00 | 2 449 188.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 870.00 | 1 767.00 | | 25 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 423.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 873.00 | 57 964.00 | | 34 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 163.00 | 2 415 075.00 | | 2 805 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 925.00 | 2 234 903.00 | | 2 670 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 239.00 | 180 172.00 | | 134 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 423.00 | | 84 822.00 | 1 443 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 296.00 | | 84 792.00 | 1 263 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 633.00 | | 30.00 | 34 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 235.00 | 34 900.00 | | 1 167 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 171.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 209.00 | 34 729.00 | | 1 156 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 893.00 | 257 211.00 | 312 893.00 | 312 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 893.00 | 257 211.00 | 312 893.00 | 312 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 893.00 | 257 211.00 | 312 893.00 | 312 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 211.00 | 312 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 474 695.00 | 474 695.00 | | 474 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 275.00 | 37 699.00 | 68 576.00 | 124 275.00 |
VI Groupe et associés | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 055.00 | 676 252.00 | 29 803.00 | 706 055.00 |
VW T.V.A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 017.00 | 488 441.00 | 68 576.00 | 575 017.00 |