| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 10 632.00 | 2 854.00 | 7 778.00 | 10 632.00 |
AP Constructions | 351 771.00 | 174 850.00 | 176 921.00 | 351 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 047.00 | 60 717.00 | 28 331.00 | 89 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 246.00 | 376 520.00 | 23 726.00 | 400 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 780.00 | 614 941.00 | 311 839.00 | 926 780.00 |
BP En cours de production de services | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
BT Marchandises | 3 811 600.00 | 174 283.00 | 3 637 317.00 | 3 811 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 224.00 | 34 098.00 | 2 018 126.00 | 2 052 224.00 |
BZ Autres créances | 793 587.00 | | 793 587.00 | 793 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 925.00 | 208 381.00 | 6 799 544.00 | 7 007 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 704.00 | 823 322.00 | 7 111 383.00 | 7 934 704.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 760.00 | 1 095 525.00 | | 1 095 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 214.00 | 25 234.00 | | 79 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 974.00 | 1 945 760.00 | | 1 999 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 884.00 | 108 169.00 | | 3 107 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 020 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 157.00 | 96 262.00 | | 104 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 228.00 | 3 020 274.00 | | 1 498 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | 300 338.00 | | 255 713.00 |
EA Autres dettes | 145 426.00 | 238 771.00 | | 145 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 111 408.00 | 6 796 738.00 | | 5 111 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 383.00 | 8 742 498.00 | | 7 111 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 820 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 162 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 982 756.00 | |
FM Production stockée | | | -44 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 882 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 33 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 256 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 979.00 | 3 832.00 | | 9 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 3 832.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | 2 525.00 | | 5 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | 2 650.00 | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | 1 182.00 | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | -4 901.00 | | 21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 663.00 | 12 589 272.00 | | 13 389 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310 448.00 | 12 564 037.00 | | 13 310 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 214.00 | 25 234.00 | | 79 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 872.00 | 21 317.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 622.00 | | 21 729.00 | 912 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 69 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 926 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 851 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 067.00 | | 20 675.00 | 835 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 762.00 | | 1 055.00 | 71 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 617.00 | 47 370.00 | 4 046.00 | 571 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 617.00 | 47 370.00 | 4 046.00 | 571 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 228.00 | 1 498 228.00 | | 1 498 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 224.00 | 2 052 224.00 | | 2 052 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107 884.00 | 3 016 272.00 | 44 825.00 | 3 107 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 994 496.00 | | | -2 994 496.00 |
VP Divers | 793 588.00 | 793 588.00 | | 793 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 713.00 | 255 713.00 | | 255 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 958.00 | 2 866 660.00 | 65 297.00 | 2 931 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 252.00 | 4 915 640.00 | 44 825.00 | 5 007 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |