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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 753.00 | | 405 753.00 | 405 753.00 |
AN Terrains | 194 654.00 | 15 332.00 | 179 322.00 | 194 654.00 |
AP Constructions | 1 628 147.00 | 616 043.00 | 1 012 104.00 | 1 628 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 886.00 | 24 702.00 | 12 184.00 | 36 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 522.00 | 32 599.00 | 20 923.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 277.00 | 988 677.00 | 2 021 600.00 | 3 010 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
BZ Autres créances | 625 556.00 | | 625 556.00 | 625 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 675 482.00 | | 4 675 482.00 | 4 675 482.00 |
CF Disponibilités | 1 297 468.00 | | 1 297 468.00 | 1 297 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 486.00 | | 6 772 486.00 | 6 772 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 763.00 | 988 677.00 | 8 794 086.00 | 9 782 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 691 120.00 | 300 000.00 | 391 120.00 | 691 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 6 807 113.00 | 6 908 105.00 | | 6 807 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 290.00 | -100 992.00 | | 205 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408 404.00 | 7 203 113.00 | | 7 408 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 615.00 | 895 167.00 | | 722 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 35 000.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 2 693.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | 46 963.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 682.00 | 1 529 822.00 | | 1 385 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 086.00 | 8 732 936.00 | | 8 794 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 901.00 | 1 529 822.00 | | 805 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 568.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 101.00 | 2 660.00 | | 6 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 232 987.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 601.00 | 235 647.00 | | 23 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 144 277.00 | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 369.00 | 200 190.00 | | 11 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 344 467.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | -108 820.00 | | 9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 911.00 | 626 669.00 | | 530 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 620.00 | 727 660.00 | | 325 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 290.00 | -100 992.00 | | 205 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 772.00 | | 93 104.00 | 2 964 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 691 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 599.00 | 3 010 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 561.00 | 1 913 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 753.00 | | | 405 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 704.00 | | 3 066.00 | 1 957 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 316.00 | | 90 038.00 | 601 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 301.00 | 113 568.00 | 36 192.00 | 611 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 301.00 | 113 568.00 | 36 192.00 | 611 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
VB T. V. A. | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VC Groupe et associés | 573 302.00 | 573 302.00 | | 573 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 615.00 | 177 682.00 | 461 079.00 | 722 615.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 512.00 | 799 512.00 | | 799 512.00 |
VW T.V.A. | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 682.00 | 805 901.00 | 495 928.00 | 1 385 682.00 |