| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 260.00 | 6 212.00 | 2 047.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 161.00 | 918 063.00 | 278 097.00 | 1 196 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
BF Prêts | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 249 565.00 | 985 381.00 | 28 264 183.00 | 29 249 565.00 |
BT Marchandises | 15 269 398.00 | 178 314.00 | 15 091 084.00 | 15 269 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601 626.00 | | 6 601 626.00 | 6 601 626.00 |
BZ Autres créances | 9 896 425.00 | | 9 896 425.00 | 9 896 425.00 |
CF Disponibilités | 4 910 817.00 | | 4 910 817.00 | 4 910 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 694 354.00 | 178 314.00 | 36 516 040.00 | 36 694 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 943 919.00 | 1 163 695.00 | 64 780 223.00 | 65 943 919.00 |
CU Autres participations | 27 845 576.00 | 53 480.00 | 27 792 096.00 | 27 845 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 743 459.00 | 32 710 469.00 | | 32 743 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537 258.00 | 3 462 990.00 | | 4 537 258.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 293 718.00 | 47 186 459.00 | | 48 293 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 071 262.00 | 4 903 083.00 | | 5 071 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 071 262.00 | 4 903 083.00 | | 5 071 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 478.00 | 951 533.00 | | 605 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 680.00 | 4 972 619.00 | | 1 873 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 911.00 | 4 861 221.00 | | 4 685 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 573.00 | 1 374 775.00 | | 1 708 573.00 |
EA Autres dettes | 2 492 150.00 | 1 936 913.00 | | 2 492 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 450.00 | 41 680.00 | | 49 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 243.00 | 14 138 743.00 | | 11 415 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 780 223.00 | 66 228 285.00 | | 64 780 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 155 957.00 | 14 138 743.00 | | 11 155 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 101 521.00 | 1 103 100.00 | 55 204 621.00 | 54 101 521.00 |
FG Production vendue services | 3 716 029.00 | | 3 716 029.00 | 3 716 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 817 550.00 | 1 103 100.00 | 58 920 650.00 | 57 817 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 399 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 296 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 585 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 455 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 754.00 | 219 534.00 | | 179 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 228.00 | 175 281.00 | | 17 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 23 165.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 228.00 | 198 447.00 | | 69 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 304.00 | 4 013 673.00 | | 13 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | 4 016 273.00 | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 924.00 | -3 817 826.00 | | 55 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 437.00 | 134 726.00 | | 665 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 371 248.00 | 63 720 677.00 | | 64 371 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 833 990.00 | 60 257 687.00 | | 59 833 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537 258.00 | 3 462 990.00 | | 4 537 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 198 618.00 | | 248 181.00 | 29 198 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 033 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 234.00 | 29 249 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 234.00 | 1 211 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 600.00 | | 248 181.00 | 1 160 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033 707.00 | | | 28 033 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 742.00 | 157 089.00 | 183 930.00 | 958 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 242.00 | 157 089.00 | 183 930.00 | 958 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903 083.00 | 883 952.00 | 715 773.00 | 4 903 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 836.00 | 178 314.00 | 702 836.00 | 702 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 179.00 | 191 451.00 | 702 836.00 | 743 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659 262.00 | 1 075 403.00 | 1 418 609.00 | 5 659 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 314.00 | 927 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 672 089.00 | 490 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 911.00 | 4 685 911.00 | | 4 685 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 662.00 | 982 662.00 | | 982 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 087.00 | 646 087.00 | | 646 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492 150.00 | 2 492 150.00 | | 2 492 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
UP Prêts | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 6 601 627.00 | 6 601 627.00 | | 6 601 627.00 |
VB T. V. A. | 1 277 452.00 | 1 277 452.00 | | 1 277 452.00 |
VC Groupe et associés | 8 211 769.00 | 8 211 769.00 | | 8 211 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000.00 | 345 714.00 | 259 286.00 | 605 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 205.00 | 407 205.00 | | 407 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 563 974.00 | 16 563 974.00 | | 16 563 974.00 |
VW T.V.A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 415 243.00 | 11 155 957.00 | 259 286.00 | 11 415 243.00 |