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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 000.00 | 1 041 000.00 | 638 000.00 | 1 679 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
AN Terrains | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 5 405 000.00 | 4 426 000.00 | 979 000.00 | 5 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 508 000.00 | 12 237 000.00 | 2 271 000.00 | 14 508 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 000.00 | 2 439 000.00 | 256 000.00 | 2 695 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 333 000.00 | 20 361 000.00 | 4 972 000.00 | 25 333 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476 000.00 | 10 000.00 | 2 466 000.00 | 2 476 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 121 000.00 | 25 000.00 | 6 097 000.00 | 6 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 000.00 | 159 000.00 | 3 111 000.00 | 3 270 000.00 |
BZ Autres créances | 18 819 000.00 | 10 163 000.00 | 8 656 000.00 | 18 819 000.00 |
CF Disponibilités | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 107 000.00 | 10 356 000.00 | 20 751 000.00 | 31 107 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 441 000.00 | 30 717 000.00 | 25 723 000.00 | 56 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 16 336 000.00 | 15 027 000.00 | | 16 336 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 000.00 | | | -508 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 000.00 | 1 308 000.00 | | 587 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 931 000.00 | 19 852 000.00 | | 19 931 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 199 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 000.00 | 823 000.00 | | 939 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 000.00 | | |
EA Autres dettes | 214 000.00 | 133 000.00 | | 214 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 000.00 | 5 650 000.00 | | 5 352 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 723 000.00 | 25 502 000.00 | | 25 723 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 963 000.00 | 323 000.00 | 4 286 000.00 | 3 963 000.00 |
FD Production vendue biens | 25 258 000.00 | 569 000.00 | 25 828 000.00 | 25 258 000.00 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 340 000.00 | 892 000.00 | 30 232 000.00 | 29 340 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 014 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 820 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 246 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 040 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 000.00 | 61 000.00 | | 193 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | 92 000.00 | | 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 000.00 | -64 000.00 | | -205 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 854 000.00 | 29 767 000.00 | | 30 854 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 267 000.00 | 28 459 000.00 | | 30 267 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 000.00 | 1 308 000.00 | | 587 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 483 000.00 | 636 000.00 | 17 000.00 | 18 483 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483 000.00 | 636 000.00 | 17 000.00 | 18 483 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |