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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 125 740.00 | 121 913.00 | 3 827.00 | 125 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 25 175.00 | 783.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 884.00 | 199 466.00 | 52 419.00 | 251 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 133.00 | 364 457.00 | 94 676.00 | 459 133.00 |
BT Marchandises | 1 210 334.00 | | 1 210 334.00 | 1 210 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 328.00 | 33 778.00 | 518 550.00 | 552 328.00 |
BZ Autres créances | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426 814.00 | 55 378.00 | 2 371 436.00 | 2 426 814.00 |
CF Disponibilités | 442 625.00 | | 442 625.00 | 442 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 457.00 | 89 155.00 | 4 696 302.00 | 4 785 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 591.00 | 453 613.00 | 4 790 978.00 | 5 244 591.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 583 171.00 | 3 535 996.00 | | 3 583 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 248.00 | 179 176.00 | | 204 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 219.00 | 3 932 971.00 | | 4 005 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 687.00 | 17 789.00 | | 16 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 687.00 | 17 789.00 | | 16 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 054.00 | 515 370.00 | | 397 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 936.00 | 325 336.00 | | 344 936.00 |
EA Autres dettes | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 071.00 | 840 706.00 | | 769 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 978.00 | 4 791 466.00 | | 4 790 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 867.00 | | 15 571.00 | 454 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 305.00 | 459 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 305.00 | 403 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 316.00 | | 15 571.00 | 399 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 172.00 | 17 590.00 | 11 305.00 | 358 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 268.00 | 17 590.00 | 11 305.00 | 340 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 789.00 | 34 476.00 | 35 578.00 | 17 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 789.00 | 34 476.00 | 35 578.00 | 17 789.00 |
6T Sur comptes clients | 35 855.00 | | 2 078.00 | 35 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 855.00 | 55 378.00 | 2 078.00 | 35 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 644.00 | 89 854.00 | 37 655.00 | 53 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 476.00 | 19 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 054.00 | 397 054.00 | | 397 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 845.00 | 511 845.00 | | 511 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 184.00 | 705 684.00 | 13 500.00 | 719 184.00 |
VW T.V.A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 071.00 | 769 071.00 | | 769 071.00 |