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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 569.00 | 198.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 245 808.00 | 237 581.00 | 8 227.00 | 245 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 510.00 | 113 393.00 | 31 117.00 | 144 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 116.00 | 151 129.00 | 40 986.00 | 192 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 495.00 | 503 672.00 | 93 823.00 | 597 495.00 |
BT Marchandises | 253 062.00 | 28 458.00 | 224 604.00 | 253 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 185.00 | 4 109.00 | 112 076.00 | 116 185.00 |
BZ Autres créances | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 241 597.00 | | 241 597.00 | 241 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 184.00 | 32 566.00 | 620 617.00 | 653 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 679.00 | 536 238.00 | 714 440.00 | 1 250 679.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 120.00 | 148 918.00 | | 151 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 32 202.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 319 072.00 | 313 120.00 | | 319 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 288.00 | 52 521.00 | | 134 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 367.00 | 80 489.00 | | 83 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 99 712.00 | | 85 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 159.00 | 112 812.00 | | 90 159.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 3 159.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 368.00 | 368 092.00 | | 395 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 440.00 | 681 213.00 | | 714 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 148.00 | 14 347.00 | | 583 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 495.00 | | | 597 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 303.00 | | | 590 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 179.00 | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 136.00 | 14 167.00 | | 576 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 468.00 | 28 204.00 | | 475 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 124.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 023.00 | 28 080.00 | | 474 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 652.00 | 28 458.00 | 53 652.00 | 53 652.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 3 648.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 113.00 | 32 106.00 | 53 653.00 | 54 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 113.00 | 32 106.00 | 53 653.00 | 54 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 105.00 | 53 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 083.00 | 5 242.00 | 8 837.00 | 14 083.00 |
VI Groupe et associés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 373.00 | 386 532.00 | 8 837.00 | 395 373.00 |