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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 219.00 | 28 540.00 | 1 678.00 | 30 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 017.00 | 114 371.00 | 375 646.00 | 490 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 886.00 | | 1 680 886.00 | 1 680 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 938.00 | 72 226.00 | 3 600 712.00 | 3 672 938.00 |
BZ Autres créances | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 301.00 | 72 226.00 | 5 348 075.00 | 5 420 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 074.00 | 186 597.00 | 5 727 477.00 | 5 914 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 301 178.00 | -2 357 957.00 | | -2 301 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 275.00 | 56 779.00 | | 149 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 813 888.00 | -1 963 163.00 | | -1 813 888.00 |
DP Provisions pour risques | 14 846.00 | 25 084.00 | | 14 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 846.00 | 25 084.00 | | 14 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 962.00 | 2 758 497.00 | | 5 811 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 584.00 | 1 507 014.00 | | 874 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 789.00 | 1 916 465.00 | | 785 789.00 |
EA Autres dettes | 54 184.00 | 166 000.00 | | 54 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 519.00 | 6 347 977.00 | | 7 526 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 477.00 | 4 409 898.00 | | 5 727 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 811 962.00 | | | 5 811 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158 470.00 | 125 798.00 | 6 284 268.00 | 6 158 470.00 |
FG Production vendue services | | 3 171 242.00 | 3 171 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 470.00 | 3 297 040.00 | 9 455 510.00 | 6 158 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 185.00 | 603 973.00 | | 152 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | 681.00 | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 534.00 | 604 654.00 | | 161 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 535.00 | -105 614.00 | | -161 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | 58 195.00 | | 33 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 185.00 | 7 630 402.00 | | 9 614 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 910.00 | 7 573 623.00 | | 9 464 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 275.00 | 56 779.00 | | 149 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 772.00 | | | 820 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 703.00 | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 755.00 | 490 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 733.00 | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 320.00 | 117 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 733.00 | | | 521 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 409.00 | | | 214 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 560.00 | 8 514.00 | 282 703.00 | 388 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 828.00 | 8 514.00 | 87 970.00 | 193 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 084.00 | | 10 238.00 | 25 084.00 |
6T Sur comptes clients | 195 198.00 | | 122 972.00 | 195 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 663.00 | | 148 437.00 | 220 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 747.00 | | 158 675.00 | 245 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 584.00 | 874 584.00 | | 874 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 695.00 | 329 695.00 | | 329 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
UP Prêts | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 889.00 | 3 578 889.00 | | 3 578 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
VB T. V. A. | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 811 962.00 | 5 811 962.00 | | 5 811 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 343.00 | 3 645 366.00 | 139 977.00 | 3 785 343.00 |
VW T.V.A. | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 519.00 | 7 526 519.00 | | 7 526 519.00 |