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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 6 133.00 | 1 320.00 | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 289.00 | 85 927.00 | 32 361.00 | 118 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 644.00 | 95 730.00 | 89 913.00 | 185 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BT Marchandises | 263 385.00 | | 263 385.00 | 263 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 334 570.00 | | 334 570.00 | 334 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 449.00 | | 744 449.00 | 744 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 093.00 | 95 730.00 | 834 362.00 | 930 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 772 162.00 | | | 772 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 362.00 | | | 834 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 018.00 | 118 877.00 | 1 808 895.00 | 1 690 018.00 |
FG Production vendue services | 163 547.00 | 309.00 | 163 856.00 | 163 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 564.00 | 119 187.00 | 1 972 751.00 | 1 853 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | -905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 565.00 | | | 1 979 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 153.00 | | | 1 943 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 518.00 | | 11 598.00 | 201 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 472.00 | 185 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 472.00 | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 833.00 | | 11 598.00 | 137 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 240.00 | 15 422.00 | 24 932.00 | 105 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 2 880.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | 12 542.00 | 24 932.00 | 101 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UX Autres créances clients | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 935.00 | | | 370 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 556.00 | | | 103 556.00 |