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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 970.00 | 28 199.00 | 25 771.00 | 53 970.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 347.00 | 607 989.00 | 52 358.00 | 660 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 965.00 | 743 670.00 | 198 295.00 | 941 965.00 |
BT Marchandises | 361 440.00 | 29 240.00 | 332 200.00 | 361 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 919.00 | 188 400.00 | 3 959 519.00 | 4 147 919.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 218.00 | 217 640.00 | 4 361 578.00 | 4 579 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 183.00 | 961 310.00 | 4 559 873.00 | 5 521 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899.00 | | | 388 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 118.00 | | | -1 433 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 376.00 | | | -200 376.00 |
DL TOTAL (I) | 528 279.00 | | | 528 279.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 759.00 | | | 1 036 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 683.00 | | | 1 649 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 505.00 | | | 1 006 505.00 |
EA Autres dettes | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 594.00 | | | 3 881 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 873.00 | | | 4 559 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 904 822.00 | 91 209.00 | 15 996 031.00 | 15 904 822.00 |
FG Production vendue services | 571 032.00 | | 571 032.00 | 571 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 854.00 | 91 209.00 | 16 567 063.00 | 16 475 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 661 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 795 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263.00 | | | -7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 661 964.00 | | | 16 661 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 862 340.00 | | | 16 862 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 376.00 | | | -200 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 630.00 | 31 335.00 | | 910 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 209.00 | 16 994.00 | | 660 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 811.00 | 14 341.00 | | 73 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 564.00 | 21 106.00 | | 722 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 802.00 | 5 397.00 | | 22 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 136.00 | 15 709.00 | | 609 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 571.00 | | 11 571.00 | 161 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 410.00 | 9 830.00 | | 19 410.00 |
6T Sur comptes clients | 263 982.00 | 7 157.00 | 82 739.00 | 263 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 392.00 | 16 987.00 | 82 739.00 | 283 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 963.00 | 16 987.00 | 94 310.00 | 444 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 987.00 | 94 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 683.00 | 1 649 683.00 | | 1 649 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 296.00 | 413 296.00 | | 413 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 636.00 | 339 636.00 | | 339 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 152.00 | 14 341.00 | 73 811.00 | 88 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 918.00 | 4 001 686.00 | 146 232.00 | 4 147 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 759.00 | 1 036 759.00 | | 1 036 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 331.00 | 4 048 288.00 | 220 043.00 | 4 268 331.00 |
VW T.V.A. | 256 634.00 | 256 634.00 | | 256 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 296.00 | 3 907 296.00 | | 3 907 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 685.00 | | | 338 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 295 170.00 | | | 3 295 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 535.00 | | | 340 535.00 |