| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 065.00 | 649 499.00 | 97 565.00 | 747 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652 508.00 | 5 125 695.00 | 2 526 813.00 | 7 652 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 039.00 | 1 729 116.00 | 589 924.00 | 2 319 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 219 776.00 | | 4 219 776.00 | 4 219 776.00 |
AX Avances et acomptes | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 343.00 | | 588 343.00 | 588 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 792 421.00 | 7 505 139.00 | 8 287 282.00 | 15 792 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 613.00 | 8 953.00 | 1 181 660.00 | 1 190 613.00 |
BN En cours de production de biens | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 893 975.00 | 388.00 | 1 893 587.00 | 1 893 975.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | 17 303.00 | 652.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 531.00 | | 304 531.00 | 304 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810 164.00 | 43 944.00 | 8 766 221.00 | 8 810 164.00 |
BZ Autres créances | 2 021 675.00 | | 2 021 675.00 | 2 021 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 037.00 | 2 561.00 | 148 476.00 | 151 037.00 |
CF Disponibilités | 941 119.00 | | 941 119.00 | 941 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665 606.00 | 73 148.00 | 15 592 458.00 | 15 665 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 536 532.00 | 7 578 287.00 | 23 958 245.00 | 31 536 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 343.00 | | | 588 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | | 1 031 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 435.00 | 1 673 576.00 | | 1 701 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 715.00 | 27 859.00 | | 357 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 130.00 | 2 836 415.00 | | 3 567 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 124.00 | 425 787.00 | | 373 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 124.00 | 425 787.00 | | 373 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 897 990.00 | 5 151 830.00 | | 8 897 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 129.00 | 3 674 188.00 | | 4 181 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 328.00 | 1 602 200.00 | | 1 558 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 062.00 | 154 633.00 | | 302 062.00 |
EA Autres dettes | 5 443 846.00 | 4 115 448.00 | | 5 443 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 456 471.00 | 14 698 299.00 | | 20 456 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 396 725.00 | 17 960 501.00 | | 24 396 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 119.00 | | 963 119.00 | 963 119.00 |
FD Production vendue biens | 24 496 203.00 | 437 152.00 | 24 933 355.00 | 24 496 203.00 |
FG Production vendue services | 1 158 179.00 | | 1 158 179.00 | 1 158 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 617 500.00 | 437 152.00 | 27 054 652.00 | 26 617 500.00 |
FM Production stockée | | | -11 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 343 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 606 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 324 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 565.00 | 1 708.00 | | 121 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 343 143.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 565.00 | 344 851.00 | | 671 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 469.00 | 92 182.00 | | 162 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 702.00 | 334 779.00 | | 99 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 171.00 | 426 960.00 | | 262 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 394.00 | -82 109.00 | | 409 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 025 460.00 | 24 844 931.00 | | 28 025 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 667 745.00 | 24 817 072.00 | | 27 667 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 715.00 | 27 859.00 | | 357 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 017 172.00 | | 5 719 603.00 | 11 017 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 500.00 | 588 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 355.00 | 15 792 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 855.00 | 14 457 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 906.00 | | 37 158.00 | 709 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 368.00 | | 4 969 499.00 | 9 875 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 897.00 | | 712 946.00 | 431 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 592.00 | 1 153 426.00 | 287 879.00 | 6 639 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 810.00 | 47 689.00 | | 601 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037 782.00 | 1 105 737.00 | 287 879.00 | 6 037 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 787.00 | | 52 663.00 | 425 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 145.00 | | 8 502.00 | 35 145.00 |
6T Sur comptes clients | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 913.00 | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 736.00 | 913.00 | 8 502.00 | 80 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 523.00 | 913.00 | 61 165.00 | 506 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | 12 901.00 | 41 415.00 | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 129.00 | 4 181 129.00 | | 4 181 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 703.00 | 493 703.00 | | 493 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 650.00 | 517 650.00 | | 517 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 062.00 | 302 062.00 | | 302 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 846.00 | 5 443 846.00 | | 5 443 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 343.00 | 176 153.00 | | 588 343.00 |
UX Autres créances clients | 8 772 423.00 | 8 772 423.00 | | 8 772 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VB T. V. A. | 660 521.00 | 660 521.00 | | 660 521.00 |
VC Groupe et associés | 784 739.00 | 784 739.00 | | 784 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 613.00 | 568 613.00 | | 568 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 329 377.00 | 1 080 501.00 | 5 957 663.00 | 8 329 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 766.00 | | | 1 263 766.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 006.00 | 991 006.00 | | 991 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 977.00 | 270 977.00 | | 270 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129 640.00 | 11 717 449.00 | 412 190.00 | 12 129 640.00 |
VW T.V.A. | 518 665.00 | 518 665.00 | | 518 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 437 672.00 | 13 147 380.00 | 5 999 078.00 | 20 437 672.00 |