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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 893.00 | 34 125.00 | 38 769.00 | 72 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 28 304.00 | 41 260.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 193.00 | 80 463.00 | 84 730.00 | 165 193.00 |
BT Marchandises | 945 789.00 | | 945 789.00 | 945 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 590.00 | 23 141.00 | 1 207 449.00 | 1 230 590.00 |
BZ Autres créances | 1 084 558.00 | 19 430.00 | 1 065 128.00 | 1 084 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CF Disponibilités | 591 758.00 | | 591 758.00 | 591 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 975.00 | 42 571.00 | 3 872 404.00 | 3 914 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 168.00 | 123 034.00 | 3 957 134.00 | 4 080 168.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 994 957.00 | 1 657 567.00 | | 1 994 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 294.00 | 402 390.00 | | 232 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 051.00 | 2 145 757.00 | | 2 313 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 898.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 108.00 | 1 209 611.00 | | 1 336 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 980.00 | 418 443.00 | | 278 980.00 |
EA Autres dettes | 28 135.00 | 55 260.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 083.00 | 1 715 142.00 | | 1 644 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 134.00 | 3 860 899.00 | | 3 957 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 083.00 | 1 715 142.00 | | 1 644 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 898.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 970.00 | 14 661.00 | 5 130 631.00 | 5 115 970.00 |
FG Production vendue services | 328 308.00 | 7 534.00 | 335 842.00 | 328 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 278.00 | 22 195.00 | 5 466 473.00 | 5 444 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 134.00 | 7 703.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 811.00 | 321 878.00 | | 8 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 316.00 | 329 581.00 | | 57 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | 11 630.00 | | 10 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 310.00 | 924.00 | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 603.00 | 12 554.00 | | 25 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 713.00 | 317 028.00 | | 31 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 342.00 | 149 068.00 | | 91 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 039.00 | 4 878 408.00 | | 5 550 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 745.00 | 4 476 017.00 | | 5 317 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 294.00 | 402 390.00 | | 232 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 215.00 | | 50 123.00 | 162 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 366.00 | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 145.00 | 165 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 779.00 | 142 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 679.00 | | 43 557.00 | 139 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 6 566.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 008.00 | 23 842.00 | 35 387.00 | 92 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | 23 842.00 | 35 387.00 | 73 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 184.00 | 882.00 | 924.00 | 23 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 931.00 | 9 310.00 | 8 811.00 | 18 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 115.00 | 10 192.00 | 9 735.00 | 42 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 115.00 | 10 192.00 | 9 735.00 | 42 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 310.00 | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 108.00 | 1 336 108.00 | | 1 336 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 826.00 | 1 202 826.00 | | 1 202 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VB T. V. A. | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 018.00 | 970 018.00 | | 970 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 466.00 | 2 341 766.00 | 4 700.00 | 2 346 466.00 |
VW T.V.A. | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 083.00 | 1 644 083.00 | | 1 644 083.00 |