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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 802.00 | 39 091.00 | 3 711.00 | 42 802.00 |
AN Terrains | 2 823 804.00 | 2 283 464.00 | 540 340.00 | 2 823 804.00 |
AP Constructions | 3 206 640.00 | 3 040 483.00 | 166 158.00 | 3 206 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 618.00 | 673 159.00 | 54 459.00 | 727 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 675.00 | 1 497 260.00 | 12 415.00 | 1 509 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 388.00 | 7 617 303.00 | 850 085.00 | 8 467 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 193.00 | 23 296.00 | 263 898.00 | 287 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 589 738.00 | 311 603.00 | 26 278 135.00 | 26 589 738.00 |
BZ Autres créances | 2 554 307.00 | | 2 554 307.00 | 2 554 307.00 |
CF Disponibilités | 127 063.00 | | 127 063.00 | 127 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 584 321.00 | 334 898.00 | 29 249 423.00 | 29 584 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 051 709.00 | 7 952 202.00 | 30 099 508.00 | 38 051 709.00 |
CU Autres participations | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
DH Report à nouveau | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 391.00 | 741 904.00 | | 2 403 391.00 |
DK Provisions réglementées | 3 039.00 | 2 769.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 702.00 | 2 748 543.00 | | 4 633 702.00 |
DP Provisions pour risques | 457 396.00 | 536 760.00 | | 457 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 309.00 | 949 135.00 | | 431 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 705.00 | 1 485 895.00 | | 888 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581 202.00 | 9 356 015.00 | | 11 581 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697 983.00 | 8 087 953.00 | | 7 697 983.00 |
EA Autres dettes | 5 297 915.00 | 10 312 784.00 | | 5 297 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 577 100.00 | 27 927 447.00 | | 24 577 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 099 508.00 | 32 161 885.00 | | 30 099 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
FG Production vendue services | 2 130 778.00 | 48 653 096.00 | 50 783 874.00 | 2 130 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 064.00 | 48 653 096.00 | 50 969 160.00 | 2 316 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 388 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 264 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 191 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 948 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 027.00 | |
GE Autres charges | | | 39 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 294 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 887.00 | -473.00 | | 18 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 887.00 | -473.00 | | 18 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 621.00 | 1 592.00 | | 88 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 2 734.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 618.00 | 4 327.00 | | 89 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 731.00 | -4 799.00 | | -70 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 707.00 | 15 186.00 | | 223 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 096 033.00 | 58 556 522.00 | | 55 096 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 692 642.00 | 57 814 618.00 | | 52 692 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 391.00 | 741 904.00 | | 2 403 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 000.00 | | 68 000.00 | 8 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 8 468 000.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 8 268 000.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 4 000.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 000.00 | | 61 000.00 | 8 209 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 3 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 562 000.00 | 56 000.00 | 2 000.00 | 7 562 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 000.00 | 56 000.00 | 2 000.00 | 7 439 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 000.00 | 187 000.00 | 785 000.00 | 1 486 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | 3 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217 000.00 | | 112 000.00 | 217 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 000.00 | | 116 000.00 | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 000.00 | 187 000.00 | 901 000.00 | 1 729 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581 000.00 | 11 581 000.00 | | 11 581 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698 000.00 | 7 698 000.00 | | 7 698 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298 000.00 | 5 298 000.00 | | 5 298 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 577 000.00 | 24 577 000.00 | | 24 577 000.00 |