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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 130.00 | 34 728.00 | 1 402.00 | 36 130.00 |
040 Immobilisations financières | 18 518 690.00 | 9 222 745.00 | 9 295 945.00 | 18 518 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 554 820.00 | 9 257 473.00 | 9 297 347.00 | 18 554 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
084 Disponibilités | 20 990 068.00 | | 20 990 068.00 | 20 990 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 253 843.00 | | 21 253 843.00 | 21 253 843.00 |
110 Total général Actif | 39 809 151.00 | 9 257 473.00 | 30 551 678.00 | 39 809 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 432 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 443 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 078 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 228 119.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 298 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 551 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 554 639.00 | 1 550 124.00 | | 554 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 639.00 | 1 550 124.00 | | 554 639.00 |
242 Autres charges externes. | 259 191.00 | 302 588.00 | | 259 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 2 051.00 | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 327 650.00 | 161 105.00 | | 327 650.00 |
262 Autres charges | 178 919.00 | 1 331 033.00 | | 178 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 981.00 | 1 798 188.00 | | 767 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162 679.00 | 448 953.00 | | 162 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 770.00 | 185 345.00 | | 323 770.00 |