| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 961.00 | 28 203.00 | 4 757.00 | 32 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 109.00 | 1 198 109.00 | | 1 198 109.00 |
AH Fonds commercial | 224 191.00 | 208 946.00 | 15 244.00 | 224 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AN Terrains | 5 388 135.00 | 4 825 925.00 | 562 210.00 | 5 388 135.00 |
AP Constructions | 60 261 011.00 | 53 005 903.00 | 7 255 108.00 | 60 261 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 533 459.00 | 209 975 092.00 | 30 558 367.00 | 240 533 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 586.00 | 2 178 922.00 | 31 664.00 | 2 210 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 077 160.00 | | 3 077 160.00 | 3 077 160.00 |
AX Avances et acomptes | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 667.00 | 15 447.00 | 1 219.00 | 16 667.00 |
BF Prêts | 4 132 394.00 | 765 588.00 | 3 366 806.00 | 4 132 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133 837.00 | | 6 133 837.00 | 6 133 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 084 569.00 | 277 032 023.00 | 51 052 546.00 | 328 084 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 632 399.00 | 321 181.00 | 30 311 217.00 | 30 632 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 470 084.00 | 383 846.00 | 30 086 237.00 | 30 470 084.00 |
BT Marchandises | 3 503 949.00 | | 3 503 949.00 | 3 503 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002 821.00 | | 5 002 821.00 | 5 002 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 199 796.00 | 594 484.00 | 99 605 311.00 | 100 199 796.00 |
BZ Autres créances | 143 912 442.00 | | 143 912 442.00 | 143 912 442.00 |
CF Disponibilités | 8 911 101.00 | | 8 911 101.00 | 8 911 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 961 644.00 | 1 299 512.00 | 321 662 131.00 | 322 961 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 046 214.00 | 278 331 536.00 | 372 714 677.00 | 651 046 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 542 696.00 | 4 532 696.00 | 10 000.00 | 4 542 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 290.00 | 296 290.00 | | 296 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 139 140.00 | 74 139 140.00 | | 74 139 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 460 181.00 | 460 181.00 | | 460 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413 914.00 | 7 413 914.00 | | 7 413 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 234 699.00 | 41 234 699.00 | | 41 234 699.00 |
DH Report à nouveau | -20 964 292.00 | 20 633 527.00 | | -20 964 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836 690.00 | -44 009 819.00 | | 9 836 690.00 |
DK Provisions réglementées | 8 832 008.00 | 8 868 400.00 | | 8 832 008.00 |
DL TOTAL (I) | 120 985 390.00 | 108 773 091.00 | | 120 985 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 622 490.00 | 1 479 161.00 | | 1 622 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500 154.00 | 28 072 898.00 | | 40 500 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 122 644.00 | 29 552 059.00 | | 42 122 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 804.00 | 4 300 000.00 | | 4 088 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 338 932.00 | 72 122 536.00 | | 50 338 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 001 470.00 | 187 238.00 | | 38 001 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 291 123.00 | 67 064 787.00 | | 85 291 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833 358.00 | 39 010 770.00 | | 25 833 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 887.00 | 566 678.00 | | 583 887.00 |
EA Autres dettes | 719 255.00 | 2 729 014.00 | | 719 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749 809.00 | | | 4 749 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 606 642.00 | 185 981 027.00 | | 209 606 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 714 677.00 | 324 306 178.00 | | 372 714 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 432 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 927 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 359 644.00 | |
FM Production stockée | | | -8 040 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 892 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 989 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 170 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 989 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 849 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 453 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 718 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 944 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 061 599.00 | |
GE Autres charges | | | 107 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 030 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 828 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 984 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 066 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 624 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 368.00 | 2 686 611.00 | | 10 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 710.00 | 407 427.00 | | 889 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 023.00 | 2 222 255.00 | | 3 635 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 101.00 | 5 316 294.00 | | 4 535 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 507.00 | 2 567 102.00 | | 418 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 1 591.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 611 627.00 | 16 567 853.00 | | 21 611 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 031 005.00 | 19 136 547.00 | | 22 031 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 495 903.00 | -13 820 253.00 | | -17 495 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 110 376.00 | -2 805 384.00 | | -9 110 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 411 786.00 | 282 084 885.00 | | 405 411 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 575 095.00 | 326 094 704.00 | | 395 575 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836 690.00 | -44 009 819.00 | | 9 836 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 531 000.00 | | 7 522 000.00 | 324 531 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 000.00 | 14 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968 000.00 | 328 085 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567 000.00 | 311 506 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 000.00 | | | 1 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 105 000.00 | | 5 969 000.00 | 309 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674 000.00 | | 1 553 000.00 | 13 674 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 198.00 | 9 937.00 | 519.00 | 249 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 466.00 | 9 937.00 | 519.00 | 247 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 781.00 | | | 781.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 869.00 | 1 175.00 | 1 211.00 | 8 869.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 552.00 | 15 574.00 | 3 003.00 | 29 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 742.00 | 390.00 | 2 030.00 | 14 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 344.00 | 469.00 | 1 108.00 | 1 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799.00 | | 205.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 199.00 | 859.00 | 3 343.00 | 22 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 620.00 | 17 608.00 | 7 557.00 | 60 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UP Prêts | 4 132.00 | 155.00 | 3 977.00 | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | 2 620.00 | 3 514.00 | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 849.00 | 3 240.00 | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 378.00 | 246 887.00 | 7 491.00 | 254 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 426.00 | 151 186.00 | 3 240.00 | 154 426.00 |