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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 173.00 | 191 752.00 | 11 421.00 | 203 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 700.00 | 33 096.00 | 604.00 | 33 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 090.00 | 224 848.00 | 28 242.00 | 253 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 461.00 | 25 211.00 | 61 250.00 | 86 461.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CF Disponibilités | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 335.00 | 25 211.00 | 163 124.00 | 188 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 425.00 | 250 059.00 | 191 366.00 | 441 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 64 388.00 | 57 402.00 | | 64 388.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | 6 987.00 | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 119 205.00 | 107 709.00 | | 119 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | 47 209.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 6 634.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | 12 768.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 161.00 | 66 676.00 | | 72 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 366.00 | 174 385.00 | | 191 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 161.00 | 66 676.00 | | 72 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 286.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 261.00 | 70 028.00 | | 70 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 765.00 | 63 041.00 | | 58 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 496.00 | 6 987.00 | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 090.00 | | | 253 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 996.00 | 2 852.00 | | 221 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 996.00 | 2 852.00 | | 221 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |