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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 092.00 | 78 724.00 | 52 368.00 | 131 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 416.00 | 86 010.00 | 365 405.00 | 451 416.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 371.00 | | 442 371.00 | 442 371.00 |
BZ Autres créances | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 540 073.00 | | 540 073.00 | 540 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 019.00 | | 1 114 019.00 | 1 114 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 436.00 | 86 010.00 | 1 479 425.00 | 1 565 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 351 170.00 | 351 170.00 | | 351 170.00 |
DH Report à nouveau | 262 506.00 | 147 045.00 | | 262 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 927.00 | 115 460.00 | | 100 927.00 |
DL TOTAL (I) | 809 740.00 | 708 813.00 | | 809 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 739.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 193.00 | 95 294.00 | | 113 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 651.00 | 681 536.00 | | 480 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | 49 664.00 | | 63 404.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 13 828.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 684.00 | 841 063.00 | | 669 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 425.00 | 1 549 876.00 | | 1 479 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 199.00 | | 50 217.00 | 401 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 745.00 | | | 303 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 311.00 | | 50 217.00 | 81 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 136.00 | 8 875.00 | | 77 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 1 482.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | 7 393.00 | | 71 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 652.00 | 480 652.00 | | 480 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 442 372.00 | 442 372.00 | | 442 372.00 |
VB T. V. A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 555.00 | 514 412.00 | 16 143.00 | 530 555.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 685.00 | 669 685.00 | | 669 685.00 |