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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 112.00 | 20 144.00 | 11 968.00 | 32 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 044.00 | 1 090 574.00 | 282 470.00 | 1 373 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 364.00 | 1 110 718.00 | 382 646.00 | 1 493 364.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 216.00 | 217.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 532 008.00 | | 532 008.00 | 532 008.00 |
CF Disponibilités | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 423.00 | 2 216.00 | 774 207.00 | 776 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 787.00 | 1 112 935.00 | 1 156 853.00 | 2 269 787.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 406.00 | 9 408.00 | | 9 406.00 |
DG Autres réserves | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
DH Report à nouveau | 396 821.00 | 368 533.00 | | 396 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 504.00 | 88 288.00 | | 158 504.00 |
DL TOTAL (I) | 769 840.00 | 671 336.00 | | 769 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 598.00 | 243 017.00 | | 136 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 674.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 71 924.00 | | 121 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 377.00 | 132 692.00 | | 128 377.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 013.00 | 448 307.00 | | 387 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 853.00 | 1 119 643.00 | | 1 156 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 469.00 | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | 469.00 | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 598.00 | 86 304.00 | 50 293.00 | 136 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 676.00 | 542 987.00 | 57 689.00 | 600 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 013.00 | 336 719.00 | 50 293.00 | 387 013.00 |