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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 315 839.00 | 251 402.00 | 64 436.00 | 315 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 043.00 | 88 464.00 | 15 579.00 | 104 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 021.00 | 295 249.00 | 69 772.00 | 365 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 876.00 | 635 115.00 | 308 761.00 | 943 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 667.00 | | 354 667.00 | 354 667.00 |
CF Disponibilités | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 013.00 | | 429 013.00 | 429 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 889.00 | 635 115.00 | 737 773.00 | 1 372 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 649.00 | | |
DH Report à nouveau | 316 268.00 | 382 313.00 | | 316 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 174.00 | 74 306.00 | | 125 174.00 |
DL TOTAL (I) | 485 441.00 | 520 268.00 | | 485 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 291.00 | 127 117.00 | | 101 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 814.00 | 69 228.00 | | 70 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | 43 520.00 | | 39 814.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | 30 240.00 | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 332.00 | 270 104.00 | | 252 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 773.00 | 790 372.00 | | 737 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 293.00 | 180 498.00 | | 192 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 820 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 5 506.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 5 506.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -5 506.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 847.00 | 21 095.00 | | 36 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 247.00 | 728 228.00 | | 837 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 074.00 | 653 922.00 | | 712 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 174.00 | 74 306.00 | | 125 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 653.00 | | | 927 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 727.00 | | | 768 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 567.00 | 51 149.00 | 1 590.00 | 585 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 567.00 | 51 149.00 | 1 590.00 | 585 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 291.00 | 41 252.00 | 60 039.00 | 101 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 1 509.00 | 40 049.00 | 41 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 332.00 | 192 293.00 | 60 039.00 | 252 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |