| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 497 000.00 | 9 282 000.00 | 50 214 000.00 | 59 497 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 956 000.00 | 140 188 000.00 | 57 768 000.00 | 197 956 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 384 857.00 | 100 879 641.00 | 35 505 215.00 | 136 384 857.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
AN Terrains | 17 031 504.00 | 913 151.00 | 16 118 353.00 | 17 031 504.00 |
AP Constructions | 164 799 018.00 | 95 409 820.00 | 69 389 197.00 | 164 799 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 940.00 | 762 820.00 | 41 120.00 | 803 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 431 742.00 | 20 120 228.00 | 43 311 513.00 | 63 431 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
AX Avances et acomptes | 5 464 000.00 | | 5 464 000.00 | 5 464 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 084 906.00 | | 12 084 906.00 | 12 084 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
BF Prêts | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 375 347.00 | 218 085 662.00 | 220 289 684.00 | 438 375 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 241 000.00 | | 43 241 000.00 | 43 241 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 532 000.00 | | 59 532 000.00 | 59 532 000.00 |
BT Marchandises | 12 392 000.00 | 1 005 000.00 | 11 387 000.00 | 12 392 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 507 050.00 | 498 360.00 | 191 008 690.00 | 191 507 050.00 |
BZ Autres créances | 65 576 534.00 | 26 134 189.00 | 39 442 344.00 | 65 576 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 48 884 790.00 | | 48 884 790.00 | 48 884 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044 848.00 | | 4 044 848.00 | 4 044 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 014 261.00 | 26 632 549.00 | 283 381 711.00 | 310 014 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 389 612.00 | 244 718 212.00 | 503 671 399.00 | 748 389 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 924 481.00 | | | 924 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 884 039.00 | | 33 884 039.00 | 33 884 039.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 981 714.00 | 92 294 274.00 | | 91 981 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 760.00 | 753 760.00 | | 753 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 479 075.00 | 12 479 075.00 | | 12 479 075.00 |
DG Autres réserves | 318 806 000.00 | 308 957 000.00 | | 318 806 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DK Provisions réglementées | 35 242 006.00 | 33 239 117.00 | | 35 242 006.00 |
DL TOTAL (I) | 140 456 556.00 | 138 766 227.00 | | 140 456 556.00 |
DP Provisions pour risques | 433 516.00 | 861 629.00 | | 433 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 474 000.00 | 43 421 000.00 | | 40 474 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 516.00 | 861 629.00 | | 433 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 092 600.00 | 45 335 400.00 | | 37 092 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 401 338.00 | 47 182 381.00 | | 51 401 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810 955.00 | 51 167 798.00 | | 53 810 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450 821.00 | 4 074 669.00 | | 4 450 821.00 |
EA Autres dettes | 201 025 610.00 | 178 734 298.00 | | 201 025 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 509 000.00 | 2 878 000.00 | | 3 509 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 781 327.00 | 341 494 547.00 | | 362 781 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 671 399.00 | 481 122 403.00 | | 503 671 399.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -373 000.00 | -347 000.00 | | -373 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 458 000.00 | 10 145 000.00 | | 12 458 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 62 113 000.00 | 59 433 000.00 | | 62 113 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 767 000.00 | 2 680 000.00 | | 5 767 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 67 880 000.00 | 62 114 000.00 | | 67 880 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 797 000.00 | 6 282 000.00 | | 6 797 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 839 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 856 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 398 817 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 856 838.00 | |
FM Production stockée | | | 11 426 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 811 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 681 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 114 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 060 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 860 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 427 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 589 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 948 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 205 023.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 706 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 937 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 584 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | 271 000.00 | | 108 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 000.00 | 2 231 000.00 | | 311 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773 358.00 | 4 943 000.00 | | 5 773 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 000.00 | 3 000.00 | | 437 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | 4 084 000.00 | | 135 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 000.00 | 8 709 000.00 | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 759.00 | 7 876 119.00 | | 8 100 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327 401.00 | -2 933 118.00 | | -2 327 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 162 351.00 | 1 869 052.00 | | 2 162 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 40 912.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 534 853.00 | 143 199 201.00 | | 170 534 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 534 853.00 | 143 199 201.00 | | 170 534 853.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 796 000.00 | -1 542 000.00 | | 6 796 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 225 000.00 | 12 825 000.00 | | 18 225 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 767 000.00 | 2 680 000.00 | | 5 767 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 458 000.00 | 10 145 000.00 | | 12 458 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 007 673.00 | 19 223 876.00 | 145 885.00 | 199 007 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 148 146.00 | 11 743 099.00 | 11 604.00 | 89 148 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 859 527.00 | 7 480 776.00 | 134 282.00 | 109 859 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 239 118.00 | 7 577 740.00 | 5 574 851.00 | 33 239 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 629.00 | 80 000.00 | 508 113.00 | 861 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 185.00 | 26 589 797.00 | 430 432.00 | 473 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 185.00 | 26 589 797.00 | 430 432.00 | 473 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 573 931.00 | 34 247 537.00 | 6 513 396.00 | 34 573 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 669 797.00 | 788 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 577 740.00 | 5 724 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 688 728.00 | 310 688 728.00 | | 310 688 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 805 206.00 | | 21 805 206.00 | 21 805 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 092 600.00 | 8 242 800.00 | 28 849 800.00 | 37 092 600.00 |
VP Divers | 226 750 295.00 | 226 750 295.00 | | 226 750 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 333 290.00 | 30 333 290.00 | | 30 333 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044 849.00 | 4 044 849.00 | | 4 044 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 933 641.00 | 261 128 434.00 | 21 805 206.00 | 282 933 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 781 327.00 | 318 931 527.00 | 28 849 800.00 | 362 781 327.00 |