| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129 879.00 | 2 932 130.00 | 197 749.00 | 3 129 879.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 80 505.00 | 80 120.00 | 385.00 | 80 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568 835.00 | 4 575 353.00 | 1 993 482.00 | 6 568 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 974 015.00 | 4 045 857.00 | 5 928 158.00 | 9 974 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 158 510.00 | 44 785 795.00 | 685 372 715.00 | 730 158 510.00 |
BF Prêts | 43 223 808.00 | | 43 223 808.00 | 43 223 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197 800.00 | 326 417.00 | 5 871 384.00 | 6 197 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 370 426.00 | 59 678 115.00 | 912 692 310.00 | 972 370 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 605 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 455.00 | 713 551.00 | 2 128 904.00 | 2 842 455.00 |
BZ Autres créances | 10 487 814.00 | 84 676.00 | 10 403 138.00 | 10 487 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 657 826.00 | 1 120 562.00 | 73 537 264.00 | 74 657 826.00 |
CF Disponibilités | 36 631 641.00 | | 36 631 641.00 | 36 631 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 079 873.00 | 1 918 788.00 | 123 161 085.00 | 125 079 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 450 298.00 | 62 596 903.00 | 1 035 853 395.00 | 1 097 450 298.00 |
CU Autres participations | 173 022 736.00 | 2 932 444.00 | 170 090 292.00 | 173 022 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 748 281.00 | 524 748 281.00 | | 524 748 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 3 618 212.00 | 3 618 212.00 | | 3 618 212.00 |
DH Report à nouveau | 319 182 128.00 | 299 387 978.00 | | 319 182 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 745 736.00 | 24 834 151.00 | | 41 745 736.00 |
DK Provisions réglementées | 10 821 712.00 | 9 933 116.00 | | 10 821 712.00 |
DL TOTAL (I) | 907 816 069.00 | 870 221 738.00 | | 907 816 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 579 623.00 | 5 708 615.00 | | 2 579 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 579 623.00 | 5 708 615.00 | | 2 579 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 068 279.00 | 88 176 293.00 | | 70 068 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004 109.00 | 62 004 494.00 | | 40 004 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 274.00 | 876 660.00 | | 980 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790 612.00 | 6 847 549.00 | | 6 790 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 757.00 | 30 588.00 | | 46 757.00 |
EA Autres dettes | 7 559 678.00 | 7 126 175.00 | | 7 559 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 993.00 | 8 799.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 457 702.00 | 165 070 557.00 | | 125 457 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 853 395.00 | 1 041 000 910.00 | | 1 035 853 395.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 51 148 000.00 | 17 444 000.00 | | 51 148 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 519 000.00 | 2 313 000.00 | | 3 519 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 519 000.00 | 2 313 000.00 | | 3 519 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 771 000.00 | 6 672 000.00 | | 6 771 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 478 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 332 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 793 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 680 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 189 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 707 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 823 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 828 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 594 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 228 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 633 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 882.00 | 18 011.00 | | 28 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 4 674 724.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 034 392.00 | | | 4 034 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 774.00 | 4 692 735.00 | | 4 079 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 009.00 | 369 208.00 | | 344 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 88 807.00 | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803 739.00 | 1 052 987.00 | | 1 803 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270 625.00 | 1 511 002.00 | | 5 270 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190 841.00 | 3 181 732.00 | | -1 190 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696 525.00 | 4 082 262.00 | | 5 696 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 101 106.00 | 66 722 340.00 | | 92 101 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 355 370.00 | 41 888 189.00 | | 50 355 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 745 736.00 | 24 834 151.00 | | 41 745 736.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -31 000.00 | 436 000.00 | | -31 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 51 212 000.00 | 17 825 000.00 | | 51 212 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 51 148 000.00 | 17 444 000.00 | | 51 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 51 148 000.00 | 17 444 000.00 | | 51 148 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675.00 | | 150.00 | 9 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 9 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 6 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | 88.00 | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | | 62.00 | 6 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 709 000.00 | 905 000.00 | 4 034 000.00 | 5 709 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709 000.00 | 905 000.00 | 4 034 000.00 | 5 709 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 004 000.00 | 40 004 000.00 | | 40 004 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791 000.00 | 6 791 000.00 | | 6 791 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 068 000.00 | 68 000.00 | 70 000 000.00 | 70 068 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340 000.00 | 4 480 000.00 | 3 856 000.00 | 8 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532 000.00 | 8 672 000.00 | 3 860 000.00 | 12 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 450 000.00 | 55 450 000.00 | 70 000 000.00 | 125 450 000.00 |