| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AP Constructions | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 679.00 | 71 376.00 | 187 304.00 | 258 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 721.00 | 68 428.00 | 22 293.00 | 90 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 284.00 | 155 668.00 | 330 616.00 | 486 284.00 |
BN En cours de production de biens | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 230.00 | | 2 736 230.00 | 2 736 230.00 |
BZ Autres créances | 536 517.00 | | 536 517.00 | 536 517.00 |
CF Disponibilités | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 871.00 | | 3 547 871.00 | 3 547 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 155.00 | 155 668.00 | 3 878 487.00 | 4 034 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DG Autres réserves | 203 445.00 | 203 445.00 | | 203 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 794.00 | 747 382.00 | | 1 252 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 505 412.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 117.00 | 1 536 746.00 | | 1 539 117.00 |
DP Provisions pour risques | 32 669.00 | 278 231.00 | | 32 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 669.00 | 278 231.00 | | 32 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 959.00 | 1 966 364.00 | | 1 099 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 738.00 | 338 949.00 | | 138 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | 76 645.00 | | 30 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 578.00 | 198 247.00 | | 918 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 701.00 | 2 580 205.00 | | 2 306 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 487.00 | 4 395 182.00 | | 3 878 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 466 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 470 730.00 | |
FM Production stockée | | | 170 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 30.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 1 505.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 968.00 | -1 010.00 | | -5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 183 919.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 209.00 | 7 473 912.00 | | 3 892 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 838.00 | 6 968 500.00 | | 3 889 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | 505 412.00 | | 2 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 784.00 | | 170 877.00 | 372 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 377.00 | 486 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 377.00 | 471 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 963.00 | | 169 877.00 | 358 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 1 000.00 | 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 757.00 | 43 318.00 | 20 407.00 | 132 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 866.00 | 43 318.00 | 20 407.00 | 119 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 231.00 | 2 923.00 | 248 485.00 | 278 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 231.00 | 2 923.00 | 248 485.00 | 278 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 959.00 | 1 099 959.00 | | 1 099 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 578.00 | 918 578.00 | | 918 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 000.00 | 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 230.00 | 2 736 230.00 | | 2 736 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VC Groupe et associés | 303 004.00 | 303 004.00 | | 303 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 013.00 | 3 290 084.00 | 929.00 | 3 291 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 701.00 | 2 306 701.00 | | 2 306 701.00 |