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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 804.00 | 152 642.00 | 49 163.00 | 201 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 572.00 | | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 059.00 | 4 594 851.00 | 838 208.00 | 5 433 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BF Prêts | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 931.00 | | 591 931.00 | 591 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 942.00 | 4 777 261.00 | 2 826 681.00 | 7 603 942.00 |
BT Marchandises | 7 343 283.00 | 581 748.00 | 6 761 535.00 | 7 343 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 903.00 | 68 906.00 | 5 861 997.00 | 5 930 903.00 |
BZ Autres créances | 2 136 693.00 | | 2 136 693.00 | 2 136 693.00 |
CF Disponibilités | 1 782 258.00 | | 1 782 258.00 | 1 782 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 785.00 | | 514 785.00 | 514 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 709 173.00 | 650 654.00 | 17 058 519.00 | 17 709 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 313 115.00 | 5 427 916.00 | 19 885 200.00 | 25 313 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 959.00 | 4 498.00 | 85 461.00 | 89 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 950.00 | 2 102 950.00 | | 2 102 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 403 511.00 | 3 403 511.00 | | 3 403 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398 315.00 | 4 929 426.00 | | 4 398 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | -531 111.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056 605.00 | 10 054 776.00 | | 10 056 605.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 76 860.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 220.00 | 4 026 102.00 | | 3 635 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 924.00 | 299 163.00 | | 259 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 931.00 | 4 823 303.00 | | 4 426 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 899.00 | 1 514 267.00 | | 1 473 899.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 694.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 595.00 | 10 663 530.00 | | 9 796 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 885 200.00 | 20 795 166.00 | | 19 885 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 543.00 | 7 035 276.00 | | 7 165 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 673 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 849 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 658 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 722 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 231.00 | |
GE Autres charges | | | 203 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 671 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 501 537.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 501 537.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | -501 537.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 796 040.00 | 34 908 853.00 | | 37 796 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 794 211.00 | 35 439 964.00 | | 37 794 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829.00 | -531 111.00 | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497 640.00 | | 199 821.00 | 7 497 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 959.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 018.00 | 604 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 500.00 | 53 018.00 | 7 603 942.00 | 40 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 5 461 080.00 | 40 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 626.00 | | 51 750.00 | 1 396 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481 646.00 | | 19 934.00 | 5 481 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 367.00 | | 38 178.00 | 619 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 724.00 | 312 538.00 | | 4 464 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 054.00 | 2 588.00 | | 150 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 669.00 | 305 452.00 | | 4 314 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 860.00 | | 44 860.00 | 76 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 634.00 | 581 748.00 | 534 634.00 | 534 634.00 |
6T Sur comptes clients | 76 514.00 | 8 483.00 | 16 091.00 | 76 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 148.00 | 590 231.00 | 550 725.00 | 611 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 008.00 | 590 231.00 | 595 585.00 | 688 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 231.00 | 595 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 931.00 | 4 426 931.00 | | 4 426 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 047.00 | 397 047.00 | | 397 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
UP Prêts | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 931.00 | | 591 931.00 | 591 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 749.00 | 5 764 749.00 | | 5 764 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 220.00 | 1 004 168.00 | 2 631 052.00 | 3 635 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 828.00 | | | 392 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 732.00 | 1 927 732.00 | | 1 927 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 785.00 | 514 785.00 | | 514 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188 160.00 | 8 583 632.00 | 604 527.00 | 9 188 160.00 |
VW T.V.A. | 565 712.00 | 565 712.00 | | 565 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 595.00 | 7 165 543.00 | 2 631 052.00 | 9 796 595.00 |