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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 24 981.00 | | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 982.00 | 24 981.00 | | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446 509.00 | 21 741.00 | 4 424 768.00 | 4 446 509.00 |
BZ Autres créances | 8 456 817.00 | | 8 456 817.00 | 8 456 817.00 |
CF Disponibilités | 10 051 834.00 | | 10 051 834.00 | 10 051 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 955 161.00 | 21 741.00 | 22 933 420.00 | 22 955 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 980 143.00 | 46 723.00 | 22 933 420.00 | 22 980 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 10 732 554.00 | 10 249 260.00 | | 10 732 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 387.00 | 483 293.00 | | 695 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 453 241.00 | 10 757 854.00 | | 11 453 241.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 6 716.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 069.00 | 676 069.00 | | 676 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 874.00 | 1 483 234.00 | | 1 613 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 635.00 | 2 894 822.00 | | 3 234 635.00 |
EA Autres dettes | 5 945 501.00 | 305 398.00 | | 5 945 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 179.00 | 5 366 241.00 | | 11 470 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 933 420.00 | 16 134 095.00 | | 22 933 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 179.00 | 5 366 241.00 | | 11 470 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 6 716.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 102 360.00 | | 18 102 360.00 | 18 102 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 102 360.00 | | 18 102 360.00 | 18 102 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 236 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 666 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 58 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 189 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 326.00 | 102 572.00 | | 104 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 307.00 | 46 198.00 | | 54 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 163.00 | 113 612.00 | | 282 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 257 319.00 | 15 545 474.00 | | 18 257 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 561 932.00 | 15 062 180.00 | | 17 561 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 387.00 | 483 293.00 | | 695 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VP Divers | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |