| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 518.00 | 14 894.00 | 4 624.00 | 19 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 268.00 | 15 894.00 | 112 374.00 | 128 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 017.00 | | 245 017.00 | 245 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 285.00 | 15 894.00 | 357 391.00 | 373 285.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 450.00 | -12 496.00 | | -102 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 112.00 | -89 955.00 | | -22 112.00 |
DL TOTAL (I) | -80 562.00 | -58 450.00 | | -80 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 330.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 670.00 | 126 229.00 | | 139 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | 108 153.00 | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 3 245.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 953.00 | 443 857.00 | | 437 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 391.00 | 385 407.00 | | 357 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 031.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 596.00 | | 633 596.00 | 633 596.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 983.00 | | 633 983.00 | 633 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 752.00 | 550 898.00 | | 651 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 863.00 | 640 853.00 | | 673 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 112.00 | -89 954.00 | | -22 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 461.00 | 2 433.00 | | 13 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 2 433.00 | | 12 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 14 402.00 | 155 598.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 072.00 | 228 255.00 | 4 817.00 | 233 072.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 953.00 | 282 355.00 | 155 598.00 | 437 953.00 |