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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 962.00 | 2.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 355 729.00 | 155 469.00 | 200 259.00 | 355 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 642.00 | 57 467.00 | 5 175.00 | 62 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 718.00 | 68 847.00 | 5 871.00 | 74 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 214.00 | 286 745.00 | 211 468.00 | 498 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 021.00 | | 362 021.00 | 362 021.00 |
BZ Autres créances | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CF Disponibilités | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 183.00 | | 681 183.00 | 681 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 397.00 | 286 745.00 | 892 651.00 | 1 179 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 503.00 | 253 340.00 | | 366 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | 133 162.00 | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 505 681.00 | 496 503.00 | | 505 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 980.00 | 287 017.00 | | 49 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | 2 204.00 | | 34 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 174.00 | 34 529.00 | | 29 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 042.00 | 318 351.00 | | 225 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 104 288.00 | | 48 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 970.00 | 746 390.00 | | 386 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 651.00 | 1 242 893.00 | | 892 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 669.00 | 706 092.00 | | 323 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 772.00 | | 1 903 772.00 | 1 903 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 772.00 | | 1 903 772.00 | 1 903 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 35 072.00 | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 621.00 | 2 271 105.00 | | 1 934 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 443.00 | 2 137 943.00 | | 1 905 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | 133 162.00 | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 214.00 | | | 498 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 090.00 | | | 493 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 060.00 | 25 686.00 | | 261 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 1 828.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 926.00 | 23 858.00 | | 257 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 362 022.00 | 362 022.00 | | 362 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 980.00 | 15 853.00 | 34 127.00 | 49 980.00 |
VI Groupe et associés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 338.00 | 421 338.00 | | 421 338.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 796.00 | 323 670.00 | 34 127.00 | 357 796.00 |