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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 6 792.00 | 6 186.00 | 12 978.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 768.00 | 29 828.00 | 2 940.00 | 32 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 748.00 | 36 621.00 | 49 128.00 | 85 748.00 |
BN En cours de production de biens | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 222.00 | 279 563.00 | 384 659.00 | 664 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 226.00 | 4 425.00 | 74 802.00 | 79 226.00 |
BZ Autres créances | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CF Disponibilités | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 117.00 | 283 987.00 | 606 130.00 | 890 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 864.00 | 320 608.00 | 655 255.00 | 975 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 534.00 | -1 565 443.00 | | -1 766 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 039.00 | -201 091.00 | | -282 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 948 573.00 | -1 666 534.00 | | -1 948 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 196.00 | 1 768 226.00 | | 2 016 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 365.00 | 230 430.00 | | 221 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | 39 264.00 | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 316 746.00 | 317 942.00 | | 316 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 828.00 | 2 355 861.00 | | 2 603 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 255.00 | 710 500.00 | | 655 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 785.00 | 28 305.00 | 345 090.00 | 316 785.00 |
FG Production vendue services | 5 130.00 | 350.00 | 5 480.00 | 5 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 915.00 | 28 655.00 | 350 570.00 | 321 915.00 |
FM Production stockée | | | 50 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 40 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 930.00 | 638.00 | | 100 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 930.00 | 638.00 | | 100 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 930.00 | -638.00 | | -100 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 101.00 | 490 031.00 | | 474 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 140.00 | 691 121.00 | | 756 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 039.00 | -201 091.00 | | -282 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 761.00 | | 11 198.00 | 290 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 761.00 | 4 425.00 | 11 198.00 | 290 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 196.00 | | | 2 016 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 746.00 | 316 746.00 | | 316 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 100.00 | 121 100.00 | 40 000.00 | 161 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 828.00 | 587 632.00 | | 2 603 828.00 |