| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 405.00 | | 510 405.00 | 510 405.00 |
AP Constructions | 480 144.00 | 470 011.00 | 10 133.00 | 480 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 615.00 | 501 082.00 | 261 533.00 | 762 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 570.00 | | 754 570.00 | 754 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 961.00 | 972 730.00 | 1 564 231.00 | 2 536 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 335 727.00 | | 335 727.00 | 335 727.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 381.00 | | 417 381.00 | 417 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 342.00 | 972 730.00 | 1 981 612.00 | 2 954 342.00 |
CU Autres participations | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 321 124.00 | | | 321 124.00 |
DH Report à nouveau | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 499.00 | | | 1 497 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 570.00 | | | 1 533 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 612.00 | | | 1 981 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 570.00 | | | 1 533 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 069.00 | | | 237 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 899.00 | | | 236 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | | | 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 466.00 | | 900 344.00 | 1 639 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 2 536 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 2 509 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 641.00 | | 887 579.00 | 1 624 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | 12 765.00 | 14 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 399.00 | 62 351.00 | 1 019.00 | 911 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 399.00 | 62 351.00 | 1 019.00 | 911 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VB T. V. A. | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VC Groupe et associés | 256 546.00 | 256 546.00 | | 256 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 618.00 | 1 460 618.00 | | 1 460 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 570.00 | 1 533 570.00 | | 1 533 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -463.00 | | | -463.00 |
ST Autres comptes | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 531.00 | | | 125 531.00 |