| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 848.00 | 15 482.00 | 13 366.00 | 28 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 015.00 | 445 274.00 | 762 741.00 | 1 208 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 860.00 | | 1 025 860.00 | 1 025 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 059 766.00 | 1 935 337.00 | 67 124 429.00 | 69 059 766.00 |
BZ Autres créances | 70 748 375.00 | | 70 748 375.00 | 70 748 375.00 |
CF Disponibilités | 1 201 463.00 | | 1 201 463.00 | 1 201 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 035 465.00 | 1 935 337.00 | 140 100 128.00 | 142 035 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 024 037.00 | | 1 024 037.00 | 1 024 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 267 517.00 | 2 380 611.00 | 141 886 906.00 | 144 267 517.00 |
CU Autres participations | 1 092 371.00 | 343 375.00 | 748 995.00 | 1 092 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DH Report à nouveau | 4 919 681.00 | 6 340 586.00 | | 4 919 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 860 922.00 | -2 946 449.00 | | -10 860 922.00 |
DL TOTAL (I) | -5 202 574.00 | 4 132 805.00 | | -5 202 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 037.00 | 1 124 091.00 | | 1 024 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 037.00 | 1 124 091.00 | | 1 024 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 688 602.00 | 14 688 602.00 | | 14 688 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 993 554.00 | 27 213 888.00 | | 109 993 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 892.00 | 7 811.00 | | 85 892.00 |
EA Autres dettes | 402 677.00 | 39 765.00 | | 402 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 940 673.00 | 13 352 152.00 | | 11 940 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 111 398.00 | 55 302 218.00 | | 137 111 398.00 |
ED (V) | 8 954 045.00 | 3 823 484.00 | | 8 954 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 886 906.00 | 64 382 598.00 | | 141 886 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 138 506 755.00 | 138 506 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 138 506 755.00 | 138 506 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 506 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 008 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 821 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 890 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 162 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 339 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 351 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 504 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 458.00 | 852 914.00 | | 356 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 668 770.00 | 84 083 029.00 | | 249 668 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 529 692.00 | 87 029 478.00 | | 260 529 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 860 922.00 | -2 946 449.00 | | -10 860 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 269.00 | | | 1 208 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -668.00 | 1 092 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 1 208 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 115 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 083.00 | | | 1 092 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 080.00 | 8 736.00 | 917.00 | 94 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 080.00 | 8 736.00 | 917.00 | 94 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 091.00 | | 100 054.00 | 1 124 091.00 |
6T Sur comptes clients | 58 414.00 | 1 876 923.00 | | 58 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 095.00 | 1 889 617.00 | | 389 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 186.00 | 1 889 617.00 | 100 054.00 | 1 513 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876 923.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 694.00 | 100 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 993 554.00 | 109 993 554.00 | | 109 993 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 940 673.00 | 11 940 673.00 | | 11 940 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 69 022 812.00 | 69 022 812.00 | | 69 022 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VB T. V. A. | 8 772 922.00 | 8 772 922.00 | | 8 772 922.00 |
VC Groupe et associés | 456 481.00 | 456 481.00 | | 456 481.00 |
VI Groupe et associés | 402 677.00 | 402 677.00 | | 402 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 518 972.00 | 61 518 972.00 | | 61 518 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 422 796.00 | 122 422 796.00 | | 122 422 796.00 |