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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 707.00 | 85 597.00 | 16 109.00 | 101 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 269.00 | 112 496.00 | 28 773.00 | 141 269.00 |
BT Marchandises | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 130.00 | | 364 130.00 | 364 130.00 |
BZ Autres créances | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 256.00 | | 671 256.00 | 671 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 525.00 | 112 496.00 | 700 029.00 | 812 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DH Report à nouveau | 228 465.00 | 302 661.00 | | 228 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | -74 196.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 269 676.00 | 255 217.00 | | 269 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934.00 | 14 438.00 | | 6 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 146.00 | 322 272.00 | | 312 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 015.00 | 111 112.00 | | 64 015.00 |
EA Autres dettes | 47 204.00 | 25 984.00 | | 47 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 353.00 | 473 861.00 | | 430 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 029.00 | 729 079.00 | | 700 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 636.00 | 468 071.00 | | 428 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 4 431.00 | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 768 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 13 467.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 13 467.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 816.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 11 190.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 12 006.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 1 461.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 619.00 | 2 864 333.00 | | 2 769 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 161.00 | 2 938 529.00 | | 2 755 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | -74 196.00 | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 497.00 | | 6 221.00 | 140 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 141 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 128 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 834.00 | | 6 221.00 | 127 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 537.00 | 15 326.00 | 5 366.00 | 102 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 537.00 | 15 326.00 | 5 366.00 | 102 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 364 130.00 | 364 130.00 | | 364 130.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 934.00 | 5 217.00 | 1 717.00 | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 114.00 | 422 597.00 | 3 517.00 | 426 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353.00 | 428 636.00 | 1 717.00 | 430 353.00 |